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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 862.00 | 43 759.00 | 23 103.00 | 66 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 302.00 | 43 759.00 | 30 543.00 | 74 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
060 Stock marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | 400.00 | 9 770.00 | 10 170.00 |
072 Créances – Autres | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
084 Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 400.00 | 400.00 | 76 000.00 | 76 400.00 |
110 Total général Actif | 150 702.00 | 44 159.00 | 106 543.00 | 150 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 466.00 | 181 412.00 | | 165 466.00 |
222 Production stockée | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
230 Autres produits | 6 672.00 | 990.00 | | 6 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 961.00 | 182 402.00 | | 216 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 966.00 | 17 085.00 | | 20 966.00 |
242 Autres charges externes. | 43 483.00 | 37 545.00 | | 43 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 2 808.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 108.00 | 81 586.00 | | 92 108.00 |
252 Charges sociales | 36 382.00 | 37 182.00 | | 36 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | 6 479.00 | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 879.00 | 182 692.00 | | 206 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 083.00 | -291.00 | | 10 083.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 103.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 930.00 | -10 875.00 | | -13 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 832.00 | 10 481.00 | | 23 832.00 |