| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 110.00 | 52 430.00 | 15 680.00 | 68 110.00 |
040 Immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 556.00 | 52 430.00 | 48 126.00 | 100 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 535.00 | 32 400.00 | 15 135.00 | 47 535.00 |
072 Créances – Autres | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 528.00 | 32 400.00 | 70 128.00 | 102 528.00 |
110 Total général Actif | 203 084.00 | 84 830.00 | 118 254.00 | 203 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 233.00 | 29 396.00 | | 31 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 138.00 | 165 466.00 | | 186 138.00 |
222 Production stockée | -15 428.00 | 15 428.00 | | -15 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | 6 672.00 | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 287.00 | 216 961.00 | | 209 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 842.00 | 2 290.00 | | 4 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 542.00 | -915.00 | | -4 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 654.00 | 20 966.00 | | 19 654.00 |
242 Autres charges externes. | 32 666.00 | 43 483.00 | | 32 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 3 335.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 827.00 | 92 108.00 | | 94 827.00 |
252 Charges sociales | 35 585.00 | 36 382.00 | | 35 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 9 206.00 | | 8 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 481.00 | 206 879.00 | | 227 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 194.00 | 10 083.00 | | -18 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 180.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 096.00 | -13 930.00 | | -11 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 214.00 | 23 832.00 | | -7 214.00 |