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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 216.00 | 340 216.00 | | 340 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 881.00 | 341 173.00 | 54 708.00 | 395 881.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 710.00 | | 905 710.00 | 905 710.00 |
BZ Autres créances | 1 979 649.00 | | 1 979 649.00 | 1 979 649.00 |
CF Disponibilités | 1 712 925.00 | | 1 712 925.00 | 1 712 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 937.00 | | 4 600 937.00 | 4 600 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 818.00 | 341 173.00 | 4 655 645.00 | 4 996 818.00 |
CU Autres participations | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 560.00 | 268 560.00 | | 268 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
DG Autres réserves | 2 192 674.00 | 1 406 158.00 | | 2 192 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 369.00 | 786 516.00 | | 149 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 460.00 | 2 488 090.00 | | 2 637 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 428 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 732.00 | 625 162.00 | | 970 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 373.00 | 5 731 340.00 | | 355 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 072.00 | 714 849.00 | | 692 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | | 35 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 185.00 | 10 596 043.00 | | 2 018 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 645.00 | 13 084 134.00 | | 4 655 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552 616.00 | | 6 552 616.00 | 6 552 616.00 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 816.00 | | 6 563 816.00 | 6 563 816.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 799 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 340.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 695.00 | 5 526.00 | | 18 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | 5 526.00 | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | -5 526.00 | | -10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 494.00 | | | 492 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 586.00 | 11 068 573.00 | | 6 750 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 217.00 | 10 282 057.00 | | 6 601 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 369.00 | 786 516.00 | | 149 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 875.00 | | 15 006.00 | 380 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 918.00 | | 15 006.00 | 379 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 402 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 373.00 | 355 373.00 | | 355 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 124.00 | 491 124.00 | | 491 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 905 710.00 | | | 905 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 076.00 | | | 1 391 076.00 |
VI Groupe et associés | 970 732.00 | 970 732.00 | | 970 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 369.00 | | | 525 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 011.00 | 2 888 011.00 | | 2 888 011.00 |
VW T.V.A. | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 185.00 | 2 018 185.00 | | 2 018 185.00 |