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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 138.00 | 70 204.00 | 419 934.00 | 490 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 011.00 | 70 204.00 | 4 263 807.00 | 4 334 011.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 598.00 | | 1 670 598.00 | 1 670 598.00 |
BZ Autres créances | 5 907 927.00 | | 5 907 927.00 | 5 907 927.00 |
CF Disponibilités | 393 775.00 | | 393 775.00 | 393 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 960.00 | | 7 979 960.00 | 7 979 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 971.00 | 70 204.00 | 12 243 767.00 | 12 313 971.00 |
CU Autres participations | 3 830 599.00 | | 3 830 599.00 | 3 830 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 070.00 | 283 060.00 | | 331 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756 612.00 | 139 083.00 | | 3 756 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 306.00 | 26 856.00 | | 28 306.00 |
DG Autres réserves | 3 694 600.00 | 2 505 162.00 | | 3 694 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 625.00 | 1 190 888.00 | | 481 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292 213.00 | 4 145 049.00 | | 8 292 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 205 501.00 | 2 297 226.00 | | 1 205 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 439.00 | 489 188.00 | | 154 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 589.00 | 1 158 204.00 | | 2 027 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 582.00 | 1 334 347.00 | | 155 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 332.00 | 1 279 553.00 | | 379 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 1 005.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 29 381.00 | | 29 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 108 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 951 554.00 | 7 697 614.00 | | 3 951 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 767.00 | 11 842 662.00 | | 12 243 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027 589.00 | | | 2 027 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 159.00 | | 1 474 159.00 | 1 474 159.00 |
FG Production vendue services | 1 343 778.00 | | 1 343 778.00 | 1 343 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 937.00 | | 2 817 937.00 | 2 817 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 961.00 | |
GE Autres charges | | | 108 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 117.00 | 89 000.00 | | 12 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 363.00 | | | 607 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 481.00 | 89 000.00 | | 619 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1 814.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 693.00 | | | 661 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 502.00 | 1 814.00 | | 662 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 021.00 | 87 186.00 | | -43 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | 368 267.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 375.00 | 21 837 139.00 | | 3 969 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 750.00 | 20 646 251.00 | | 3 487 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 625.00 | 1 190 888.00 | | 481 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 982.00 | | 4 253 250.00 | 886 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 520.00 | 3 843 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 220.00 | 4 334 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 775.00 | 490 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 963.00 | | 176 963.00 | 155 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 073.00 | | 277 840.00 | 312 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 946.00 | | 3 798 447.00 | 418 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 003.00 | 86 961.00 | 44 760.00 | 28 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 39 601.00 | 44 760.00 | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 47 359.00 | | 22 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 216.00 | | 340 216.00 | 340 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 216.00 | | 340 216.00 | 340 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 216.00 | | 340 216.00 | 340 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 205 501.00 | 1 205 501.00 | | 1 205 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 598.00 | 1 670 598.00 | | 1 670 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VC Groupe et associés | 5 352 495.00 | 5 352 495.00 | | 5 352 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 439.00 | 63 758.00 | 90 681.00 | 154 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 589.00 | 2 027 589.00 | | 2 027 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 123.00 | 421 123.00 | | 421 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599 459.00 | 7 586 185.00 | 13 274.00 | 7 599 459.00 |
VW T.V.A. | 294 193.00 | 294 193.00 | | 294 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 554.00 | 3 860 874.00 | 90 681.00 | 3 951 554.00 |