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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 216.00 | 340 216.00 | | 340 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 881.00 | 341 173.00 | 59 708.00 | 400 881.00 |
BT Marchandises | 11 448 299.00 | | 11 448 299.00 | 11 448 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 576.00 | | 5 111 576.00 | 5 111 576.00 |
BZ Autres créances | 4 966 384.00 | | 4 966 384.00 | 4 966 384.00 |
CF Disponibilités | 133 758.00 | | 133 758.00 | 133 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 701 854.00 | | 21 701 854.00 | 21 701 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 102 736.00 | 341 173.00 | 21 761 562.00 | 22 102 736.00 |
CU Autres participations | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 560.00 | 268 560.00 | | 268 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
DG Autres réserves | 2 342 044.00 | 2 192 674.00 | | 2 342 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 118.00 | 149 369.00 | | 163 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 578.00 | 2 637 460.00 | | 2 800 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 098 575.00 | | | 2 098 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 882.00 | | | 993 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 984.00 | 970 732.00 | | 20 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938 124.00 | 355 373.00 | | 10 938 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 644.00 | 692 072.00 | | 900 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 8.00 | | 806.00 |
EA Autres dettes | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956 394.00 | | | 3 956 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 960 985.00 | 2 018 185.00 | | 18 960 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 761 562.00 | 4 655 645.00 | | 21 761 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 079.00 | | 3 213 079.00 | 3 213 079.00 |
FG Production vendue services | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 923.00 | | 3 341 923.00 | 3 341 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 390 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 448 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 397.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 8 678.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 807.00 | 18 695.00 | | 205 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 707.00 | 18 695.00 | | 216 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 707.00 | -10 017.00 | | -179 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 577.00 | 6 750 586.00 | | 3 877 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 459.00 | 6 601 217.00 | | 3 714 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 118.00 | 149 369.00 | | 163 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 881.00 | | 15 900.00 | 395 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 399 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 400 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 924.00 | | 15 900.00 | 394 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 402 160.00 | | | 3 402 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 098 575.00 | | 2 098 575.00 | 2 098 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938 124.00 | 10 938 124.00 | | 10 938 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956 394.00 | 3 956 394.00 | | 3 956 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 576.00 | | | 5 111 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 2 220 163.00 | | | 2 220 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 806.00 | | | 2 530 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 882.00 | 993 882.00 | | 993 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119 798.00 | 10 119 798.00 | | 10 119 798.00 |
VW T.V.A. | 851 439.00 | 851 439.00 | | 851 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 960 985.00 | 16 862 409.00 | 2 098 575.00 | 18 960 985.00 |