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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 264.00 | 491.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 361.00 | 205 415.00 | 335 946.00 | 541 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 529.00 | 205 679.00 | 4 280 849.00 | 4 486 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 478.00 | | 1 196 478.00 | 1 196 478.00 |
BZ Autres créances | 11 088 607.00 | | 11 088 607.00 | 11 088 607.00 |
CF Disponibilités | 8 905 761.00 | | 8 905 761.00 | 8 905 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 301 203.00 | | 21 301 203.00 | 21 301 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 787 732.00 | 205 679.00 | 25 582 053.00 | 25 787 732.00 |
CU Autres participations | 3 930 602.00 | | 3 930 602.00 | 3 930 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 070.00 | 331 070.00 | | 331 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 756 612.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
DG Autres réserves | 3 093 830.00 | 4 171 424.00 | | 3 093 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248 313.00 | 3 465 794.00 | | 4 248 313.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 320.00 | 11 758 007.00 | | 7 706 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 790.00 | 420 854.00 | | 359 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093 780.00 | 5 069 150.00 | | 15 093 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 179.00 | 606 608.00 | | 424 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 486.00 | 435 210.00 | | 472 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 1 525 494.00 | 104 005.00 | | 1 525 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 875 732.00 | 6 635 828.00 | | 17 875 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582 053.00 | 18 393 835.00 | | 25 582 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 093 780.00 | | | 15 093 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 057.00 | | 1 881 057.00 | 1 881 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 057.00 | | 1 881 057.00 | 1 881 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 536.00 | |
GE Autres charges | | | 86 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 880 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 110.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 1 110.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 921.00 | -1 110.00 | | 61 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 915.00 | -51 393.00 | | 1 441 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 571.00 | 5 595 730.00 | | 8 186 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 258.00 | 2 129 936.00 | | 3 938 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248 313.00 | 3 465 794.00 | | 4 248 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 447.00 | | 141 230.00 | 4 351 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 149.00 | 3 944 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 4 486 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 132.00 | | 44 228.00 | 497 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853 560.00 | | 97 002.00 | 3 853 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 144.00 | 71 536.00 | | 134 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 151.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 030.00 | 71 385.00 | | 134 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 652 200.00 | 52 200.00 | 11 600 000.00 | 11 652 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 179.00 | 424 179.00 | | 424 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 494.00 | 1 525 494.00 | | 1 525 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 478.00 | 1 196 478.00 | | 1 196 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 229 308.00 | 229 308.00 | | 229 308.00 |
VC Groupe et associés | 10 221 917.00 | 10 221 917.00 | | 10 221 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 790.00 | 77 301.00 | 282 488.00 | 359 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 441 580.00 | 3 441 580.00 | | 3 441 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 638.00 | 631 638.00 | | 631 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 357.00 | 110 357.00 | | 110 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409 253.00 | 12 395 442.00 | 13 811.00 | 12 409 253.00 |
VW T.V.A. | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 875 732.00 | 5 993 244.00 | 11 882 488.00 | 17 875 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |