| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 963.00 | 5 159.00 | 150 804.00 | 155 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 323.00 | 22 844.00 | 270 479.00 | 293 323.00 |
AX Avances et acomptes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 216.00 | 340 216.00 | | 340 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 982.00 | 368 219.00 | 518 763.00 | 886 982.00 |
BT Marchandises | 1 329 424.00 | | 1 329 424.00 | 1 329 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 070.00 | | 4 667 070.00 | 4 667 070.00 |
BZ Autres créances | 4 790 344.00 | | 4 790 344.00 | 4 790 344.00 |
CF Disponibilités | 508 378.00 | | 508 378.00 | 508 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 323 899.00 | | 11 323 899.00 | 11 323 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 210 881.00 | 368 219.00 | 11 842 662.00 | 12 210 881.00 |
CU Autres participations | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 060.00 | 268 560.00 | | 283 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
DG Autres réserves | 2 505 162.00 | 2 342 044.00 | | 2 505 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 888.00 | 163 118.00 | | 1 190 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 049.00 | 2 800 578.00 | | 4 145 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 297 226.00 | 2 098 575.00 | | 2 297 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 188.00 | 993 882.00 | | 489 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 204.00 | 20 984.00 | | 1 158 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 347.00 | 10 938 124.00 | | 1 334 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 553.00 | 900 644.00 | | 1 279 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 806.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 29 381.00 | 51 576.00 | | 29 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 709.00 | 3 956 394.00 | | 1 108 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 614.00 | 18 960 985.00 | | 7 697 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 842 662.00 | 21 761 562.00 | | 11 842 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 204.00 | | | 1 158 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 179 149.00 | | 21 179 149.00 | 21 179 149.00 |
FG Production vendue services | 415 820.00 | | 415 820.00 | 415 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 594 968.00 | | 21 594 968.00 | 21 594 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 607 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 118 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 932 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 000.00 | 37 000.00 | | 89 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 37 000.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 205 807.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 216 707.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 186.00 | -179 707.00 | | 87 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 267.00 | | | 368 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 837 139.00 | 3 877 577.00 | | 21 837 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 646 251.00 | 3 714 459.00 | | 20 646 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 888.00 | 163 118.00 | | 1 190 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 881.00 | | 486 101.00 | 400 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | 311 116.00 | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 924.00 | | 19 022.00 | 399 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 28 003.00 | | 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 22 844.00 | | 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 216.00 | | | 340 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 297 226.00 | 1 170 590.00 | 1 126 637.00 | 2 297 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 347.00 | 1 334 347.00 | | 1 334 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 022.00 | 368 022.00 | | 368 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 709.00 | 1 108 709.00 | | 1 108 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 070.00 | 4 667 070.00 | | 4 667 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 309 176.00 | 309 176.00 | | 309 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 644 895.00 | 2 644 895.00 | | 2 644 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 188.00 | 334 871.00 | 154 317.00 | 489 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 204.00 | 1 158 204.00 | | 1 158 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 112.00 | 1 836 112.00 | | 1 836 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 121.00 | 9 486 098.00 | 13 023.00 | 9 499 121.00 |
VW T.V.A. | 782 703.00 | 782 703.00 | | 782 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 614.00 | 6 416 660.00 | 1 280 954.00 | 7 697 614.00 |