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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 113.00 | 642.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 132.00 | 134 030.00 | 363 102.00 | 497 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 447.00 | 134 144.00 | 4 217 304.00 | 4 351 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 016.00 | | 1 637 016.00 | 1 637 016.00 |
BZ Autres créances | 11 427 885.00 | | 11 427 885.00 | 11 427 885.00 |
CF Disponibilités | 1 066 452.00 | | 1 066 452.00 | 1 066 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176 532.00 | | 14 176 532.00 | 14 176 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 527 979.00 | 134 144.00 | 18 393 835.00 | 18 527 979.00 |
CU Autres participations | 3 839 749.00 | | 3 839 749.00 | 3 839 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 070.00 | 331 070.00 | | 331 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756 612.00 | 3 756 612.00 | | 3 756 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 107.00 | 28 306.00 | | 33 107.00 |
DG Autres réserves | 4 171 424.00 | 3 694 600.00 | | 4 171 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 794.00 | 481 625.00 | | 3 465 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 11 758 007.00 | 8 292 213.00 | | 11 758 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 205 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 854.00 | 154 439.00 | | 420 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069 150.00 | 2 027 589.00 | | 5 069 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 608.00 | 155 582.00 | | 606 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 210.00 | 379 332.00 | | 435 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 104 005.00 | 29 110.00 | | 104 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 828.00 | 3 951 554.00 | | 6 635 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 835.00 | 12 243 767.00 | | 18 393 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 667 195.00 | | 1 667 195.00 | 1 667 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 195.00 | | 1 667 195.00 | 1 667 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 940.00 | |
GE Autres charges | | | 84 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 809.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 662 502.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -43 021.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 393.00 | -3 500.00 | | -51 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 730.00 | 3 969 375.00 | | 5 595 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 936.00 | 3 487 750.00 | | 2 129 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 794.00 | 481 625.00 | | 3 465 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 011.00 | | 17 436.00 | 4 334 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 138.00 | | 6 994.00 | 490 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 873.00 | | 9 686.00 | 3 843 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 204.00 | 63 940.00 | | 70 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | 63 827.00 | | 70 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 608.00 | 606 608.00 | | 606 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 016.00 | 1 637 016.00 | | 1 637 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
VC Groupe et associés | 10 908 304.00 | 10 908 304.00 | | 10 908 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 854.00 | 391 088.00 | 29 766.00 | 420 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 069 150.00 | 5 069 150.00 | | 5 069 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 841.00 | 378 841.00 | | 378 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123 590.00 | 13 109 779.00 | 13 811.00 | 13 123 590.00 |
VW T.V.A. | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 528.00 | 6 605 762.00 | 29 766.00 | 6 635 528.00 |