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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 153.00 | 9 155.00 | 2 997.00 | 12 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 395.00 | 14.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388.00 | 5 110.00 | 4 277.00 | 9 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 254.00 | 15 592.00 | 8 661.00 | 24 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 176.00 | 30 254.00 | 147 922.00 | 178 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 519.00 | 30 764.00 | 765 754.00 | 796 519.00 |
BZ Autres créances | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CF Disponibilités | 315 324.00 | | 315 324.00 | 315 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 216.00 | 30 764.00 | 1 152 451.00 | 1 183 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393.00 | 61 018.00 | 1 300 374.00 | 1 361 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -81 521.00 | -86 359.00 | | -81 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623.00 | 4 838.00 | | -14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 75 488.00 | 90 111.00 | | 75 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448.00 | 60 054.00 | | 29 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 145.00 | 42 206.00 | | 480 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 327.00 | 87 900.00 | | 232 327.00 |
EA Autres dettes | 482 964.00 | 12 295.00 | | 482 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 886.00 | 349 180.00 | | 1 224 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 374.00 | 439 291.00 | | 1 300 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 187.00 | 319 945.00 | | 1 212 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 14 620.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 096.00 | | 1 535 096.00 | 1 535 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 096.00 | | 1 535 096.00 | 1 535 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 264.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 529.00 | 381.00 | | 5 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 4 136.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 4 136.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 659.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 659.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | 3 476.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810.00 | 315 356.00 | | 1 543 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 433.00 | 310 518.00 | | 1 558 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 623.00 | 4 838.00 | | -14 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | 3 093.00 | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 475.00 | | 11 701.00 | 166 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | 11 701.00 | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889.00 | 6 364.00 | | 23 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718.00 | 2 437.00 | | 6 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 54.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 3 872.00 | | 16 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 23 264.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 23 264.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 23 264.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 145.00 | 480 145.00 | | 480 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 759 723.00 | | | 759 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VC Groupe et associés | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290.00 | 16 591.00 | 12 698.00 | 29 290.00 |
VI Groupe et associés | 476 896.00 | 476 896.00 | | 476 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 469.00 | 867 891.00 | 4 577.00 | 872 469.00 |
VW T.V.A. | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 886.00 | 1 212 187.00 | 12 698.00 | 1 224 886.00 |