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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 588.00 | 21 640.00 | 23 947.00 | 45 588.00 |
AH Fonds commercial | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 7 820.00 | 1 126.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 30 765.00 | 3 795.00 | 34 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 068.00 | 60 227.00 | 160 840.00 | 221 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 386.00 | 30 764.00 | 4 074 621.00 | 4 105 386.00 |
BZ Autres créances | 242 901.00 | | 242 901.00 | 242 901.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 025.00 | 30 764.00 | 4 403 261.00 | 4 434 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 093.00 | 90 992.00 | 4 564 101.00 | 4 655 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -606 059.00 | -203 847.00 | | -606 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 233.00 | -402 212.00 | | -481 233.00 |
DL TOTAL (I) | -915 660.00 | -434 427.00 | | -915 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 969.00 | 57 064.00 | | 800 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 681.00 | 261 949.00 | | 834 681.00 |
EA Autres dettes | 3 653 331.00 | 764 219.00 | | 3 653 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 780.00 | 59 200.00 | | 190 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 762.00 | 1 142 434.00 | | 5 479 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 101.00 | 733 413.00 | | 4 564 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 762.00 | 1 142 434.00 | | 5 479 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 755.00 | | 3 721 755.00 | 3 721 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 755.00 | | 3 721 755.00 | 3 721 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 318.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 212.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -212.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 086.00 | 615 899.00 | | 3 760 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 319.00 | 1 018 111.00 | | 4 241 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 233.00 | -402 212.00 | | -481 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 299.00 | | 34 769.00 | 186 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 213.00 | | 34 769.00 | 138 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 908.00 | 22 318.00 | | 37 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 14 494.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 7 824.00 | | 30 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 170.00 | | 25 406.00 | 56 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 969.00 | 800 969.00 | | 800 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 068 590.00 | 4 068 590.00 | | 4 068 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 224 494.00 | 224 494.00 | | 224 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 651 757.00 | 3 651 757.00 | | 3 651 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 789.00 | 4 399 212.00 | 4 577.00 | 4 403 789.00 |
VW T.V.A. | 686 514.00 | 686 514.00 | | 686 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 762.00 | 5 479 762.00 | | 5 479 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 11 250.00 | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 070.00 | 3 099.00 | | 18 070.00 |
ST Autres comptes | 209 494.00 | 134 221.00 | | 209 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 057.00 | 27 974.00 | | 54 057.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054 898.00 | 95 262.00 | | 3 054 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 669.00 | -2 785.00 | | 12 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 007.00 | 8 465.00 | | 16 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 456.00 | 149 208.00 | | 453 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 865.00 | 34 409.00 | | 523 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336 522.00 | 259 357.00 | | 3 336 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |