| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 153.00 | 11 562.00 | 590.00 | 12 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 7 453.00 | 2 813.00 | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388.00 | 6 445.00 | 2 943.00 | 9 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 21 961.00 | 16 408.00 | 38 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 149.00 | 47 422.00 | 154 726.00 | 202 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 940.00 | 30 764.00 | 757 175.00 | 787 940.00 |
BZ Autres créances | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CF Disponibilités | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 564.00 | 30 764.00 | 961 800.00 | 992 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 714.00 | 78 187.00 | 1 116 526.00 | 1 194 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -96 144.00 | -81 521.00 | | -96 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 703.00 | -14 623.00 | | -107 703.00 |
DL TOTAL (I) | -32 215.00 | 75 488.00 | | -32 215.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | 29 448.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 565.00 | 480 145.00 | | 104 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 923.00 | 232 327.00 | | 186 923.00 |
EA Autres dettes | 818 684.00 | 482 964.00 | | 818 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 336.00 | 1 224 886.00 | | 1 123 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 526.00 | 1 300 374.00 | | 1 116 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 336.00 | 1 212 187.00 | | 1 123 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 157.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 328.00 | | 1 146 328.00 | 1 146 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 328.00 | | 1 146 328.00 | 1 146 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 5 529.00 | | 3 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 877.00 | -10 626.00 | | -57 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 312.00 | 1 543 810.00 | | 1 150 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 016.00 | 1 558 433.00 | | 1 258 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 703.00 | -14 623.00 | | -107 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | 4 322.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 176.00 | | 23 972.00 | 178 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 804.00 | | 9 856.00 | 127 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | | 14 116.00 | 33 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 17 168.00 | | 30 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 155.00 | 2 407.00 | | 9 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 7 057.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 7 704.00 | | 20 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 764.00 | 25 406.00 | | 30 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 751 144.00 | | | 751 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
VC Groupe et associés | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 818 437.00 | 818 437.00 | | 818 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 785.00 | 914 207.00 | 4 577.00 | 918 785.00 |
VW T.V.A. | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 336.00 | 1 123 336.00 | | 1 123 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 764.00 | 6 854.00 | | 17 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | 15 983.00 | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 76 396.00 | 106 214.00 | | 76 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 489.00 | 29 483.00 | | 31 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 341.00 | | |
YT Sous‐traitance | 694 169.00 | 1 063 744.00 | | 694 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 089.00 | 6 383.00 | | 55 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 662.00 | 1 880.00 | | 10 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 426.00 | 8 734.00 | | 28 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 701.00 | 328 015.00 | | 181 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 439.00 | 192 520.00 | | 317 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 858.00 | 1 221 809.00 | | 859 858.00 |