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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 840.00 | 37 337.00 | 2 502.00 | 39 840.00 |
AH Fonds commercial | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561.00 | 6 931.00 | 629.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 37 502.00 | 17 147.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 695.00 | 81 771.00 | 151 924.00 | 233 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 216.00 | 10 290.00 | 3 336 925.00 | 3 347 216.00 |
BZ Autres créances | 521 230.00 | | 521 230.00 | 521 230.00 |
CF Disponibilités | 1 288 012.00 | | 1 288 012.00 | 1 288 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 553.00 | 10 290.00 | 5 183 263.00 | 5 193 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 248.00 | 92 061.00 | 5 335 187.00 | 5 427 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 500.00 | 3 065 500.00 | | 3 065 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -997 980.00 | -832 065.00 | | -997 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 575.00 | -165 914.00 | | -329 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 076.00 | 2 073 651.00 | | 1 744 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 889.00 | 3 456 545.00 | | 2 725 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 281.00 | 2 918 792.00 | | 719 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 575.00 | | |
EA Autres dettes | 45 864.00 | 7 099 705.00 | | 45 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 076.00 | 1 636 113.00 | | 100 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 111.00 | 15 128 731.00 | | 3 591 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 187.00 | 17 202 383.00 | | 5 335 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 720.00 | | 4 487 720.00 | 4 487 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 720.00 | | 4 487 720.00 | 4 487 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 9 002.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 9 002.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -8 690.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 547.00 | 16 162 564.00 | | 4 511 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 123.00 | 16 328 478.00 | | 4 841 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 575.00 | -165 914.00 | | -329 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 353.00 | | 4 134.00 | 233 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465.00 | 327.00 | 233 695.00 | 3 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 167 234.00 | 3 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 234.00 | | 3 465.00 | 167 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 542.00 | | 669.00 | 61 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 254.00 | 9 517.00 | | 72 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 699.00 | 1 638.00 | | 35 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | 7 878.00 | | 36 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 889.00 | 2 725 889.00 | | 2 725 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 925.00 | 3 334 925.00 | | 3 334 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 503 662.00 | 503 662.00 | | 503 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 791.00 | 3 905 541.00 | 4 250.00 | 3 909 791.00 |
VW T.V.A. | 557 821.00 | 557 821.00 | | 557 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 110.00 | 3 591 110.00 | | 3 591 110.00 |