| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 375.00 | 35 699.00 | 676.00 | 36 375.00 |
AH Fonds commercial | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 29 663.00 | 24 987.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 354.00 | 72 254.00 | 161 099.00 | 233 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982 410.00 | 10 290.00 | 15 972 120.00 | 15 982 410.00 |
BZ Autres créances | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
CF Disponibilités | 223 461.00 | | 223 461.00 | 223 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051 574.00 | 10 290.00 | 17 041 284.00 | 17 051 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 928.00 | 82 545.00 | 17 202 383.00 | 17 284 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 500.00 | 165 500.00 | | 3 065 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -832 066.00 | -1 087 293.00 | | -832 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 914.00 | -844 773.00 | | -165 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 652.00 | -1 760 434.00 | | 2 073 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 234 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 234 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 545.00 | 3 888 452.00 | | 3 456 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 792.00 | 3 817 890.00 | | 2 918 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
EA Autres dettes | 7 099 705.00 | 22 332 785.00 | | 7 099 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 113.00 | 41 505.00 | | 1 636 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 128 731.00 | 30 080 632.00 | | 15 128 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 202 383.00 | 28 554 293.00 | | 17 202 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 806 359.00 | | 15 806 359.00 | 15 806 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 806 359.00 | | 15 806 359.00 | 15 806 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 162 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 185 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 319 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | 230.00 | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 230.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | -230.00 | | -8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 162 564.00 | 16 403 558.00 | | 16 162 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 479.00 | 17 248 331.00 | | 16 328 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 914.00 | -844 773.00 | | -165 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 050.00 | | 14 646.00 | 241 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 342.00 | 233 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 801.00 | 167 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 541.00 | 61 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 571.00 | | 3 465.00 | 173 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | | 11 181.00 | 62 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 793.00 | 16 803.00 | 22 342.00 | 77 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 12 016.00 | 9 801.00 | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 308.00 | 4 788.00 | 12 541.00 | 44 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 095.00 | | 234 095.00 | 234 095.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 234 095.00 | 10 290.00 | 234 095.00 | 234 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 290.00 | 234 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 545.00 | 3 456 545.00 | | 3 456 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 113.00 | 1 636 113.00 | | 1 636 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 15 970 119.00 | 15 970 119.00 | | 15 970 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 716 182.00 | 716 182.00 | | 716 182.00 |
VC Groupe et associés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 096 874.00 | 7 096 874.00 | | 7 096 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 691.00 | 16 828 114.00 | 4 577.00 | 16 832 691.00 |
VW T.V.A. | 2 663 687.00 | 2 663 687.00 | | 2 663 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 731.00 | 15 128 731.00 | | 15 128 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |