| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 177.00 | 33 485.00 | 12 692.00 | 46 177.00 |
AH Fonds commercial | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 8 631.00 | 316.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 954.00 | 35 677.00 | 18 278.00 | 53 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 050.00 | 77 793.00 | 163 257.00 | 241 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427 793.00 | | 1 427 793.00 | 1 427 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594 597.00 | | 21 594 597.00 | 21 594 597.00 |
BZ Autres créances | 2 910 947.00 | | 2 910 947.00 | 2 910 947.00 |
CF Disponibilités | 260 971.00 | | 260 971.00 | 260 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196 728.00 | | 2 196 728.00 | 2 196 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 391 036.00 | | 28 391 036.00 | 28 391 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 632 086.00 | 77 793.00 | 28 554 293.00 | 28 632 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 293.00 | -606 060.00 | | -1 087 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 773.00 | -481 233.00 | | -844 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 434.00 | -915 661.00 | | -1 760 434.00 |
DP Provisions pour risques | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 452.00 | 800 969.00 | | 3 888 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 890.00 | 834 681.00 | | 3 817 890.00 |
EA Autres dettes | 22 332 785.00 | 3 653 331.00 | | 22 332 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 505.00 | 190 781.00 | | 41 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 080 632.00 | 5 479 762.00 | | 30 080 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 554 293.00 | 4 564 102.00 | | 28 554 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 353 257.00 | | 16 353 257.00 | 16 353 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353 257.00 | | 16 353 257.00 | 16 353 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 964 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 095.00 | |
GE Autres charges | | | 30 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 246 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 352.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 352.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -352.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 403 558.00 | 3 760 086.00 | | 16 403 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 331.00 | 4 241 319.00 | | 17 248 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 773.00 | -481 233.00 | | -844 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 068.00 | | 19 981.00 | 221 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 983.00 | | 588.00 | 172 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | | 19 393.00 | 43 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 227.00 | 17 565.00 | | 60 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 11 844.00 | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 5 722.00 | | 38 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 095.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 764.00 | 234 095.00 | 30 764.00 | 30 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 095.00 | 30 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 452.00 | 3 888 452.00 | | 3 888 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 594 597.00 | 21 594 597.00 | | 21 594 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 884 963.00 | 2 884 963.00 | | 2 884 963.00 |
VC Groupe et associés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 22 326 959.00 | 22 326 959.00 | | 22 326 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 726.00 | 1 432 726.00 | | 1 432 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196 728.00 | 2 196 728.00 | | 2 196 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 134 642.00 | 28 130 065.00 | 4 577.00 | 28 134 642.00 |
VW T.V.A. | 3 610 339.00 | 3 610 339.00 | | 3 610 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 080 632.00 | 30 080 632.00 | | 30 080 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |