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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 549.00 | | 4 027 549.00 | 4 027 549.00 |
BZ Autres créances | 2 142 233.00 | 257 025.00 | 1 885 208.00 | 2 142 233.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 730.00 | 257 025.00 | 1 886 705.00 | 2 143 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 279.00 | 257 025.00 | 5 914 254.00 | 6 171 279.00 |
CU Autres participations | 4 027 549.00 | | 4 027 549.00 | 4 027 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 200.00 | 3 850 200.00 | | 3 850 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 406.00 | 1 664 385.00 | | 1 550 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 218.00 | -113 979.00 | | 93 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 335.00 | 5 593 116.00 | | 5 686 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 401.00 | 20 441.00 | | 186 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 6 319.00 | | 40 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202.00 | | |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 919.00 | 28 349.00 | | 227 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 254.00 | 5 621 465.00 | | 5 914 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 919.00 | 28 349.00 | | 227 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 851.00 | 643.00 | | 268 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 632.00 | 114 622.00 | | 175 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 218.00 | -113 979.00 | | 93 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 849.00 | | 148 500.00 | 3 879 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 027 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 027 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 849.00 | | 148 500.00 | 3 879 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 140 881.00 | | | 2 140 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 233.00 | 2 142 233.00 | | 2 142 233.00 |