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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 585 000.00 | 13 508.00 | 571 492.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 5 796.00 | 37 933.00 | 43 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 748.00 | 168 873.00 | 4 676 875.00 | 4 845 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 1 626 099.00 | 1 604 936.00 | 21 163.00 | 1 626 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 925.00 | 487.00 | 404 438.00 | 404 925.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 295.00 | 1 605 423.00 | 526 872.00 | 2 132 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 043.00 | 1 774 296.00 | 5 203 747.00 | 6 978 043.00 |
CU Autres participations | 4 031 309.00 | 149 569.00 | 3 881 740.00 | 4 031 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 200.00 | | | 3 850 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
DG Autres réserves | 632 652.00 | | | 632 652.00 |
DH Report à nouveau | -669 429.00 | | | -669 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 869.00 | | | -202 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 064.00 | | | 3 803 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 507.00 | | | 652 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 617.00 | | | 656 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
EA Autres dettes | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 683.00 | | | 1 400 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 747.00 | | | 5 203 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 683.00 | | | 900 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 214.00 | | | 238 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 869.00 | | | -202 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 039.00 | 185 709.00 | 179 000.00 | 4 481 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 730.00 | 185 709.00 | 175 000.00 | 453 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 309.00 | | 4 000.00 | 4 027 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 14 664.00 | 19 304.00 | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 14 664.00 | 19 304.00 | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 170.00 | 1 612 170.00 | | 1 612 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 553.00 | 1 652 553.00 | | 1 652 553.00 |