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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 104 486.00 | 36.00 | 1 104 451.00 | 1 104 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 2.00 | 1 306.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 90.00 | 6 910.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 103.00 | 149 696.00 | 4 990 406.00 | 5 140 103.00 |
BZ Autres créances | 1 120 288.00 | 867 733.00 | 252 555.00 | 1 120 288.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 053.00 | 867 733.00 | 253 320.00 | 1 121 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 156.00 | 1 017 430.00 | 5 243 726.00 | 6 261 156.00 |
CU Autres participations | 4 027 309.00 | 149 569.00 | 3 877 740.00 | 4 027 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 200.00 | 3 850 200.00 | | 3 850 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 652.00 | 1 643 625.00 | | 1 232 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 594.00 | -355 973.00 | | -814 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 768.00 | 5 330 362.00 | | 4 460 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 1 946.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 879.00 | 382 543.00 | | 755 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 51 024.00 | | 25 603.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 959.00 | 436 899.00 | | 782 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 726.00 | 5 767 261.00 | | 5 243 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 959.00 | 436 899.00 | | 782 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 1 946.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 760.00 | | | 481 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 070.00 | | | 482 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 070.00 | 6 427.00 | | -482 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 004.00 | 70 687.00 | | 191 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 598.00 | 426 659.00 | | 1 005 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 594.00 | -355 973.00 | | -814 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 549.00 | | 1 112 864.00 | 4 027 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 4 027 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 5 140 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 549.00 | | 70.00 | 4 027 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 586.00 | 1 111 586.00 | | 1 111 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 288.00 | 1 120 288.00 | | 1 120 288.00 |