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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 297.00 | 103 277.00 | 63 020.00 | 166 297.00 |
AH Fonds commercial | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
AN Terrains | 494 986.00 | 27 959.00 | 467 027.00 | 494 986.00 |
AP Constructions | 4 283 224.00 | 779 828.00 | 3 503 396.00 | 4 283 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 411.00 | 560 981.00 | 436 430.00 | 997 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 328.00 | 192 251.00 | 170 077.00 | 362 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 549.00 | | 4 027 549.00 | 4 027 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
BT Marchandises | 5 949 916.00 | 57 744.00 | 5 892 172.00 | 5 949 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 039.00 | 81 202.00 | 2 917 837.00 | 2 999 039.00 |
BZ Autres créances | 2 398 127.00 | 658 718.00 | 1 739 409.00 | 2 398 127.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 430.00 | 658 718.00 | 1 739 712.00 | 2 398 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 979.00 | 658 718.00 | 5 767 261.00 | 6 425 979.00 |
CU Autres participations | 4 027 549.00 | | 4 027 549.00 | 4 027 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 200.00 | 3 850 200.00 | | 3 850 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 625.00 | 1 550 406.00 | | 1 643 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 973.00 | 93 218.00 | | -355 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 362.00 | 5 686 335.00 | | 5 330 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 253.00 | 631 551.00 | | 96 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 543.00 | 186 401.00 | | 382 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 526.00 | 124 653.00 | | 54 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 40 131.00 | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 945.00 | 544 816.00 | | 406 945.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 899.00 | 227 919.00 | | 436 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 261.00 | 5 914 254.00 | | 5 767 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 899.00 | 227 919.00 | | 436 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 787 856.00 | 13 151 226.00 | | 2 787 856.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 215 617.00 | 1 192 896.00 | | 1 215 617.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 111 451.00 | 130 162.00 | | 111 451.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 327 068.00 | 1 323 058.00 | | 1 327 068.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 706.00 | 13 517.00 | | 17 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 227 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 429 858.00 | |
FM Production stockée | | | -70 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 571 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 799 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 693.00 | |
GE Autres charges | | | 35 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430.00 | 37 050.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 570.00 | 23 470.00 | | 62 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 339.00 | 26 758.00 | | 30 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 427.00 | -800.00 | | 6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 480.00 | 201 657.00 | | 178 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 687.00 | 268 851.00 | | 70 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 659.00 | 175 632.00 | | 426 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 973.00 | 93 218.00 | | -355 973.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 113.00 | -48 480.00 | | 5 113.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 85 560.00 | 80 618.00 | | 85 560.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -166 363.00 | 132 889.00 | | -166 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -251 923.00 | 52 271.00 | | -251 923.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111 451.00 | 130 162.00 | | 111 451.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -363 374.00 | -77 891.00 | | -363 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 549.00 | | | 4 027 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 549.00 | | | 4 027 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 390 275.00 | | | 2 390 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 127.00 | 2 398 127.00 | | 2 398 127.00 |