| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 645 466.00 | 576.00 | 644 891.00 | 645 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 133.00 | 1 175.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 790.00 | 6 210.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 083.00 | 151 067.00 | 4 530 015.00 | 4 681 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BZ Autres créances | 1 611 151.00 | 1 315 673.00 | 295 478.00 | 1 611 151.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 679.00 | 1 315 673.00 | 310 006.00 | 1 625 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 762.00 | 1 466 740.00 | 4 840 021.00 | 6 306 762.00 |
CU Autres participations | 4 027 309.00 | 149 569.00 | 3 877 740.00 | 4 027 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 200.00 | 3 850 200.00 | | 3 850 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | 418 058.00 | 1 232 652.00 | | 418 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 403.00 | -814 594.00 | | -404 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 364.00 | 4 460 768.00 | | 4 056 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 124.00 | 90.00 | | 66 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 938.00 | 755 879.00 | | 666 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 209.00 | 25 603.00 | | 49 209.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 657.00 | 782 959.00 | | 783 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 021.00 | 5 243 726.00 | | 4 840 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 657.00 | 782 959.00 | | 783 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 124.00 | 90.00 | | 66 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 372.00 | 310.00 | | 460 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 372.00 | 482 070.00 | | 460 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 372.00 | -482 070.00 | | -15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 525.00 | 191 004.00 | | 587 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 928.00 | 1 005 598.00 | | 991 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 403.00 | -814 594.00 | | -404 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 103.00 | | | 5 140 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 020.00 | 4 681 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 020.00 | 653 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 794.00 | | | 1 112 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 309.00 | | | 4 027 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 1 371.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 1 371.00 | | 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 151.00 | 1 611 151.00 | | 1 611 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 413.00 | 1 625 413.00 | | 1 625 413.00 |