| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 910.00 | 95 372.00 | 57 538.00 | 152 910.00 |
AH Fonds commercial | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
AN Terrains | 491 999.00 | 18 969.00 | 473 030.00 | 491 999.00 |
AP Constructions | 4 244 666.00 | 617 332.00 | 3 627 334.00 | 4 244 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 663.00 | 466 200.00 | 503 463.00 | 969 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 016.00 | 148 246.00 | 154 770.00 | 303 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 386.00 | 1 857 194.00 | 5 960 192.00 | 7 817 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 474.00 | | 219 474.00 | 219 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 083.00 | | 227 083.00 | 227 083.00 |
BT Marchandises | 7 220 034.00 | | 7 220 034.00 | 7 220 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 878.00 | 123 938.00 | 2 714 940.00 | 2 838 878.00 |
CF Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 872 238.00 | 664 820.00 | 14 207 418.00 | 14 872 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 689 624.00 | 2 522 014.00 | 20 167 610.00 | 22 689 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 200.00 | 3 850 200.00 | | 3 850 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 406.00 | 1 664 385.00 | | 1 550 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 226.00 | 3 229 120.00 | | 3 151 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 638.00 | 59 930.00 | | 49 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 717.00 | 4 199 978.00 | | 3 806 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 900 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 653.00 | 104 437.00 | | 124 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866 012.00 | 4 816 193.00 | | 6 866 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 816.00 | 455 620.00 | | 544 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 861.00 | 9 809.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 630 171.00 | 12 907 672.00 | | 15 630 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 610.00 | 17 643 493.00 | | 20 167 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -77 891.00 | -30 250.00 | | -77 891.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 517.00 | 61 481.00 | | 13 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 486 948.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 752 716.00 | |
FM Production stockée | | | 98 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 090 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 350 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 531 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 018.00 | 19 990.00 | | 58 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 657.00 | 43 719.00 | | 81 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 639.00 | -23 729.00 | | -23 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 657.00 | 166 871.00 | | 201 657.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 480.00 | 76 700.00 | | -48 480.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 132 889.00 | 132 715.00 | | 132 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 52 271.00 | 66 687.00 | | 52 271.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 130 162.00 | 96 937.00 | | 130 162.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -77 891.00 | -30 250.00 | | -77 891.00 |