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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 906.00 | 151 127.00 | 145 779.00 | 296 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 383.00 | 261 191.00 | 188 192.00 | 449 383.00 |
BT Marchandises | 140 912.00 | | 140 912.00 | 140 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
BZ Autres créances | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 317.00 | | 356 317.00 | 356 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 700.00 | 261 191.00 | 544 509.00 | 805 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 910.00 | -273 719.00 | | -263 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 826.00 | 9 809.00 | | 60 826.00 |
DL TOTAL (I) | -103 083.00 | -163 910.00 | | -103 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 069.00 | 17 335.00 | | 41 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 81.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 253.00 | 599 382.00 | | 401 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 381.00 | 155 157.00 | | 123 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 538.00 | 152 439.00 | | 81 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 593.00 | 924 395.00 | | 647 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 509.00 | 760 485.00 | | 544 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 273.00 | 325 013.00 | | 214 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 628.00 | | 1 017 628.00 | 1 017 628.00 |
FG Production vendue services | 154 189.00 | | 154 189.00 | 154 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 818.00 | | 1 171 818.00 | 1 171 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 655.00 | |
GE Autres charges | | | 46 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 494.00 | 16 711.00 | | 4 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 524.00 | 16 711.00 | | 10 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 785.00 | 12 077.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 16 512.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 739.00 | 199.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 455.00 | 1 004 884.00 | | 1 248 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 629.00 | 995 075.00 | | 1 187 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 826.00 | 9 809.00 | | 60 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
UX Autres créances clients | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 822.00 | 8 756.00 | 32 067.00 | 40 822.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 327.00 | 203 414.00 | 41 913.00 | 245 327.00 |
VW T.V.A. | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 338.00 | 214 272.00 | 32 067.00 | 246 338.00 |