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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 2 160.00 | 1 569.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 988.00 | 266 178.00 | 152 810.00 | 418 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 630.00 | 298 338.00 | 176 292.00 | 474 630.00 |
BT Marchandises | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BZ Autres créances | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 470.00 | | 403 470.00 | 403 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 322.00 | | 1 011 322.00 | 1 011 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 953.00 | 298 338.00 | 1 187 615.00 | 1 485 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 617.00 | -127 176.00 | | -96 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 535.00 | 30 558.00 | | 91 535.00 |
DL TOTAL (I) | 94 917.00 | 3 379.00 | | 94 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 083.00 | 237 105.00 | | 264 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 205.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 111.00 | 511 172.00 | | 546 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 192.00 | 64 765.00 | | 170 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 687.00 | 55 861.00 | | 110 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 697.00 | 869 109.00 | | 1 092 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 615.00 | 872 491.00 | | 1 187 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 509.00 | 166 881.00 | | 347 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
UX Autres créances clients | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 801.00 | 64 724.00 | 199 077.00 | 263 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VP Divers | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 396.00 | 263 483.00 | 21 913.00 | 285 396.00 |
VW T.V.A. | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 586.00 | 347 509.00 | 199 077.00 | 546 586.00 |