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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729.00 | 1 414.00 | 2 315.00 | 3 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 385.00 | 222 615.00 | 155 769.00 | 378 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 027.00 | 254 030.00 | 174 997.00 | 429 027.00 |
BT Marchandises | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
CF Disponibilités | 356 002.00 | | 356 002.00 | 356 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 494.00 | | 697 494.00 | 697 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 522.00 | 254 030.00 | 872 491.00 | 1 126 522.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 176.00 | -170 603.00 | | -127 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | 43 426.00 | | 30 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382.00 | -27 176.00 | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 105.00 | 45 937.00 | | 237 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 350.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 172.00 | 507 294.00 | | 511 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 75 188.00 | | 64 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 861.00 | 46 677.00 | | 55 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 109.00 | 675 448.00 | | 869 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 491.00 | 648 271.00 | | 872 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 790.00 | 45 734.00 | 177 461.00 | 236 790.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 550.00 | 95 637.00 | 16 913.00 | 112 550.00 |
VW T.V.A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 938.00 | 166 881.00 | 177 461.00 | 357 938.00 |