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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 684.00 | 2 461.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 422.00 | 227 975.00 | 108 446.00 | 336 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 980.00 | 258 659.00 | 128 320.00 | 386 980.00 |
BT Marchandises | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BZ Autres créances | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
CF Disponibilités | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 951.00 | | 519 951.00 | 519 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 931.00 | 258 659.00 | 648 271.00 | 906 931.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 603.00 | -197 899.00 | | -170 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 426.00 | 27 296.00 | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | -27 176.00 | -70 603.00 | | -27 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 937.00 | 64 627.00 | | 45 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 522.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 294.00 | 389 591.00 | | 507 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 146 785.00 | | 75 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 677.00 | 63 249.00 | | 46 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 448.00 | 664 777.00 | | 675 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 271.00 | 594 173.00 | | 648 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 719.00 | 229 651.00 | | 141 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 618.00 | 19 184.00 | 26 434.00 | 45 618.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 761.00 | 112 848.00 | 16 913.00 | 129 761.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 154.00 | 141 720.00 | 26 434.00 | 168 154.00 |