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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 30 710.00 | 539.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 55.00 | 3 090.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 249.00 | 203 879.00 | 140 369.00 | 344 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 057.00 | 234 644.00 | 161 412.00 | 396 057.00 |
BT Marchandises | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BZ Autres créances | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CF Disponibilités | 123 399.00 | | 123 399.00 | 123 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 760.00 | | 432 760.00 | 432 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 818.00 | 234 644.00 | 594 173.00 | 828 818.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 899.00 | -203 083.00 | | -197 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 296.00 | 5 183.00 | | 27 296.00 |
DL TOTAL (I) | -70 603.00 | -97 899.00 | | -70 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 627.00 | 75 889.00 | | 64 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 389.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 591.00 | 295 937.00 | | 389 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 785.00 | 90 505.00 | | 146 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 249.00 | 49 609.00 | | 63 249.00 |
EA Autres dettes | | 9 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 776.00 | 521 555.00 | | 664 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 173.00 | 423 655.00 | | 594 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 651.00 | 166 728.00 | | 229 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 375.00 | 18 841.00 | 45 534.00 | 64 375.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 098.00 | 133 185.00 | 16 913.00 | 150 098.00 |
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 186.00 | 229 652.00 | 45 534.00 | 275 186.00 |