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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 30 293.00 | 956.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 127.00 | 166 744.00 | 142 382.00 | 309 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 442.00 | 199 691.00 | 178 751.00 | 378 442.00 |
BT Marchandises | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CF Disponibilités | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 346.00 | 199 691.00 | 423 655.00 | 623 346.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 083.00 | -263 910.00 | | -203 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 183.00 | 60 826.00 | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | -97 899.00 | -103 083.00 | | -97 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 889.00 | 41 069.00 | | 75 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 350.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 937.00 | 401 253.00 | | 295 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 505.00 | 123 381.00 | | 90 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 81 538.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 555.00 | 647 593.00 | | 521 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 655.00 | 544 509.00 | | 423 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 728.00 | 214 273.00 | | 166 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 628.00 | 44 281.00 | 908 909.00 | 864 628.00 |
FG Production vendue services | 129 808.00 | 15 427.00 | 145 236.00 | 129 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 436.00 | 59 708.00 | 1 054 145.00 | 994 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 546.00 | |
GE Autres charges | | | 42 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | 6 030.00 | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 410.00 | 4 494.00 | | 41 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 982.00 | 10 524.00 | | 45 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 036.00 | 4 785.00 | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 110.00 | 4 785.00 | | 14 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 872.00 | 5 739.00 | | 31 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 758.00 | 1 248 455.00 | | 1 156 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 575.00 | 1 187 629.00 | | 1 151 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 183.00 | 60 826.00 | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 757.00 | 16 867.00 | 58 890.00 | 75 757.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 551.00 | 70 638.00 | 34 913.00 | 105 551.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 618.00 | 166 728.00 | 58 890.00 | 225 618.00 |