| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 868.00 | 65 868.00 | 50 001.00 | 115 868.00 |
AH Fonds commercial | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 394.00 | 458 152.00 | 1 077 242.00 | 1 535 394.00 |
BT Marchandises | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 817.00 | 64 852.00 | 173 964.00 | 238 817.00 |
BZ Autres créances | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 043.00 | 64 852.00 | 362 190.00 | 427 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436.00 | 523 004.00 | 1 439 432.00 | 1 962 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
CU Autres participations | 829 773.00 | 206 000.00 | 623 773.00 | 829 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405.00 | 183 940.00 | 29 465.00 | 213 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078.00 | 1 216 690.00 | | 1 216 078.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 117.00 | -561 035.00 | | -1 112 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039.00 | -551 082.00 | | -102 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 721.00 | 402 637.00 | | 294 721.00 |
DP Provisions pour risques | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 344.00 | 302 781.00 | | 321 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345.00 | 293 984.00 | | 233 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398.00 | 739.00 | | 163 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684.00 | 219 118.00 | | 206 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | 95 037.00 | | 89 354.00 |
EA Autres dettes | 53 426.00 | 42 337.00 | | 53 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 830.00 | 5 822.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 381.00 | 959 817.00 | | 1 074 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432.00 | 1 362 454.00 | | 1 439 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508.00 | 630 218.00 | | 734 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528.00 | 44 633.00 | | 40 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
FG Production vendue services | 692 998.00 | | 692 998.00 | 692 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 651.00 | | 777 651.00 | 777 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 28 981.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | 11 416.00 | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 40 397.00 | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714.00 | 189 135.00 | | 62 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044.00 | 189 135.00 | | 133 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 167.00 | -148 738.00 | | -127 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096.00 | 839 947.00 | | 823 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135.00 | 1 391 029.00 | | 925 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 039.00 | -551 082.00 | | -102 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 359.00 | | 35 617.00 | 1 500 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 886 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 1 535 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 588.00 | | 35 617.00 | 851 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973.00 | 26 179.00 | | 225 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761.00 | 26 179.00 | | 157 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344.00 | 21 344.00 | 300 000.00 | 321 344.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 245.00 | 18 904.00 | 22 341.00 | 41 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 684.00 | 206 684.00 | | 206 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 817.00 | | | 238 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817.00 | 175 285.00 | 17 531.00 | 192 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021.00 | 372 151.00 | 84 870.00 | 457 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381.00 | 734 508.00 | 339 872.00 | 1 074 381.00 |