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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 951.00 | 66 043.00 | 51 908.00 | 117 951.00 |
AH Fonds commercial | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 228.00 | 331 065.00 | 1 270 164.00 | 1 601 228.00 |
BT Marchandises | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 987.00 | 25 782.00 | 173 204.00 | 198 987.00 |
BZ Autres créances | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 334.00 | 25 782.00 | 297 552.00 | 323 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 562.00 | 356 847.00 | 1 567 716.00 | 1 924 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
CU Autres participations | 810 949.00 | 66 000.00 | 744 949.00 | 810 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405.00 | 196 677.00 | 16 728.00 | 213 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078.00 | 1 216 078.00 | | 1 216 078.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 157.00 | -1 112 117.00 | | -1 214 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 126.00 | -102 039.00 | | 69 126.00 |
DL TOTAL (I) | 363 848.00 | 294 721.00 | | 363 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 330.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 343 844.00 | 321 344.00 | | 343 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 199.00 | 233 345.00 | | 123 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 599.00 | 163 398.00 | | 243 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 529.00 | 206 684.00 | | 203 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 89 354.00 | | 80 673.00 |
EA Autres dettes | 207 494.00 | 53 426.00 | | 207 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531.00 | 6 830.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 868.00 | 1 074 381.00 | | 1 203 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 716.00 | 1 439 432.00 | | 1 567 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 350.00 | 734 508.00 | | 643 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 297.00 | 40 528.00 | | 25 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 799 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 306.00 | 612.00 | | 85 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 264.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 636.00 | 5 876.00 | | 165 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 395.00 | 62 714.00 | | 245 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 218.00 | 133 044.00 | | 264 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 582.00 | -127 167.00 | | -98 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 994.00 | 823 096.00 | | 1 177 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 868.00 | 925 135.00 | | 1 108 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 126.00 | -102 039.00 | | 69 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 393.00 | | | 1 535 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 623.00 | | | 886 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 151.00 | 12 913.00 | | 252 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 940.00 | 12 737.00 | | 183 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868.00 | 175.00 | | 65 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 343 844.00 | 43 844.00 | 300 000.00 | 343 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 256 667.00 | 159 999.00 | 430 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 902.00 | 10 717.00 | 71 851.00 | 97 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
VP Divers | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 361.00 | 381 722.00 | 38 639.00 | 420 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 869.00 | 643 351.00 | 531 850.00 | 1 203 869.00 |