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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 576.00 | 72 259.00 | 57 316.00 | 129 576.00 |
AH Fonds commercial | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 2 567.00 | 3 034.00 | 5 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 816.00 | 288 231.00 | 1 271 584.00 | 1 559 816.00 |
BT Marchandises | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 296.00 | 28 523.00 | 253 773.00 | 282 296.00 |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CF Disponibilités | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 869.00 | 28 523.00 | 366 346.00 | 394 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 685.00 | 316 755.00 | 1 637 930.00 | 1 954 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
CU Autres participations | 810 949.00 | | 810 949.00 | 810 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078.00 | 1 216 078.00 | | 1 216 078.00 |
DH Report à nouveau | -937 801.00 | -1 145 030.00 | | -937 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 063.00 | 207 230.00 | | 78 063.00 |
DL TOTAL (I) | 649 140.00 | 571 077.00 | | 649 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388 844.00 | 366 344.00 | | 388 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 117 776.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 863.00 | 310 699.00 | | 304 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 299.00 | 177 003.00 | | 167 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 836.00 | 104 241.00 | | 112 836.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 13 010.00 | | 5 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 094.00 | 8 167.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 790.00 | 1 097 239.00 | | 988 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 930.00 | 1 668 317.00 | | 1 637 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 790.00 | 700 712.00 | | 988 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 046 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 69 017.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 69 017.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | -5 246.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | -5 246.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 74 263.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 341.00 | | | -20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 401.00 | 1 163 502.00 | | 1 195 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 338.00 | 956 272.00 | | 1 117 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 063.00 | 207 230.00 | | 78 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 769.00 | | 8 396.00 | 1 587 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 350.00 | 894 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 1 559 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 233.00 | | 4 900.00 | 655 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | 3 256.00 | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 191.00 | | 240.00 | 930 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 822.00 | 10 409.00 | | 277 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 499.00 | 6 906.00 | | 206 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 979.00 | 3 281.00 | | 68 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 223.00 | | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 388 844.00 | 388 844.00 | | 388 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 299.00 | 167 299.00 | | 167 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 282 296.00 | 247 738.00 | 34 558.00 | 282 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 304 863.00 | 304 863.00 | | 304 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 012.00 | 364 014.00 | 41 998.00 | 406 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 790.00 | 988 790.00 | | 988 790.00 |