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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 916.00 | 86 488.00 | 70 428.00 | 156 916.00 |
AH Fonds commercial | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 307.00 | 9 972.00 | 47 335.00 | 57 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 826.00 | 5 040.00 | 11 786.00 | 16 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 950.00 | 130 657.00 | 1 272 294.00 | 1 402 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BT Marchandises | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 373.00 | | 658 373.00 | 658 373.00 |
BZ Autres créances | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
CF Disponibilités | 367 068.00 | | 367 068.00 | 367 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 016.00 | | 1 169 016.00 | 1 169 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 966.00 | 130 657.00 | 2 441 309.00 | 2 571 966.00 |
CU Autres participations | 810 949.00 | | 810 949.00 | 810 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 340.00 | 356 340.00 | | 356 340.00 |
DH Report à nouveau | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 249.00 | 232 587.00 | | 426 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 976.00 | 881 728.00 | | 1 307 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 276.00 | 201 092.00 | | 185 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 091.00 | 341 317.00 | | 227 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 622.00 | 116 209.00 | | 328 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 080.00 | 120 018.00 | | 376 080.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 41 009.00 | | 10 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 271.00 | 7 301.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 333.00 | 826 945.00 | | 1 133 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 309.00 | 1 708 673.00 | | 2 441 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 867.00 | 602 660.00 | | 980 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 092.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 164 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 265 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 791.00 | 13 629.00 | | 77 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 791.00 | 13 629.00 | | 77 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 692.00 | 31 484.00 | | 18 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904.00 | 31 484.00 | | 18 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 887.00 | -17 856.00 | | 58 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 660.00 | -56 024.00 | | -23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 657.00 | 1 379 667.00 | | 3 398 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 408.00 | 1 147 079.00 | | 2 972 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 249.00 | 232 587.00 | | 426 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 816.00 | | 93 975.00 | 1 351 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 613.00 | 825 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 841.00 | 1 402 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 74 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 569.00 | | 16 500.00 | 457 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | | 70 273.00 | 4 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 002.00 | | 7 203.00 | 861 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 585.00 | 21 088.00 | 17.00 | 109 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 891.00 | 7 597.00 | | 78 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 13 491.00 | 17.00 | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 622.00 | 328 622.00 | | 328 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 080.00 | 376 080.00 | | 376 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 658 373.00 | 658 373.00 | | 658 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 242.00 | 31 776.00 | 144 466.00 | 184 242.00 |
VI Groupe et associés | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 150.00 | 759 008.00 | 14 143.00 | 773 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 333.00 | 980 867.00 | 144 466.00 | 1 133 333.00 |