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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 416.00 | 78 891.00 | 61 525.00 | 140 416.00 |
AH Fonds commercial | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | 1 538.00 | 2 551.00 | 4 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 816.00 | 109 586.00 | 1 242 230.00 | 1 351 816.00 |
BT Marchandises | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 295.00 | | 244 295.00 | 244 295.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 443.00 | | 466 443.00 | 466 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 258.00 | 109 588.00 | 1 708 673.00 | 1 818 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
CU Autres participations | 810 949.00 | | 810 949.00 | 810 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 340.00 | 1 216 078.00 | | 356 340.00 |
DH Report à nouveau | | -937 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 587.00 | 78 063.00 | | 232 587.00 |
DL TOTAL (I) | 881 728.00 | 649 140.00 | | 881 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 388 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 092.00 | 739.00 | | 201 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 317.00 | 304 863.00 | | 341 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 209.00 | 167 299.00 | | 116 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 018.00 | 112 836.00 | | 120 018.00 |
EA Autres dettes | 41 009.00 | 5 115.00 | | 41 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 301.00 | 9 094.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 945.00 | 988 790.00 | | 826 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 673.00 | 1 637 930.00 | | 1 708 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 660.00 | 988 790.00 | | 602 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 739.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 096 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 29 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 629.00 | 4 977.00 | | 13 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 629.00 | 4 977.00 | | 13 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 484.00 | 3 215.00 | | 31 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 484.00 | 3 215.00 | | 31 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 856.00 | 1 762.00 | | -17 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 024.00 | -20 341.00 | | -56 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 667.00 | 1 195 401.00 | | 1 379 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 079.00 | 1 117 338.00 | | 1 147 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 587.00 | 78 063.00 | | 232 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 816.00 | | 11 672.00 | 1 559 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 079.00 | 861 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 672.00 | 1 351 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 184 249.00 | 29 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 4 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 729.00 | | 10 840.00 | 446 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | 832.00 | 5 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 081.00 | | | 894 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 231.00 | 7 947.00 | 186 593.00 | 288 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 405.00 | | 184 249.00 | 213 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 259.00 | 6 632.00 | | 72 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 315.00 | 2 344.00 | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 009.00 | 965.00 | 40 044.00 | 41 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 613.00 | 42 612.00 | 1.00 | 42 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 244 295.00 | 244 295.00 | | 244 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 15 759.00 | 152 110.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 317.00 | 341 317.00 | | 341 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 970.00 | 320 529.00 | 7 441.00 | 327 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 945.00 | 602 660.00 | 192 154.00 | 826 945.00 |