| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 676.00 | 68 979.00 | 55 697.00 | 124 676.00 |
AH Fonds commercial | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 769.00 | 277 822.00 | 1 309 947.00 | 1 587 769.00 |
BT Marchandises | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 143.00 | 28 250.00 | 216 893.00 | 245 143.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 620.00 | 28 250.00 | 358 370.00 | 386 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 389.00 | 306 072.00 | 1 668 317.00 | 1 974 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 810 949.00 | | 810 949.00 | 810 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405.00 | 206 499.00 | 6 906.00 | 213 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078.00 | 1 216 078.00 | | 1 216 078.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 030.00 | -1 214 157.00 | | -1 145 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 230.00 | 69 126.00 | | 207 230.00 |
DL TOTAL (I) | 571 077.00 | 363 848.00 | | 571 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 344.00 | 343 844.00 | | 366 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 776.00 | 123 199.00 | | 117 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 699.00 | 243 599.00 | | 310 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | 203 529.00 | | 177 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 241.00 | 80 673.00 | | 104 241.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 207 494.00 | | 13 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | 1 531.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 239.00 | 1 203 868.00 | | 1 097 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 316.00 | 1 567 716.00 | | 1 668 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 528.00 | 643 350.00 | | 396 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 390.00 | 25 297.00 | | 11 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 699.00 | | | 310 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 932 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 017.00 | 85 306.00 | | 69 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 246.00 | 245 395.00 | | -5 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 502.00 | 1 177 994.00 | | 1 163 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 272.00 | 1 108 868.00 | | 956 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 230.00 | 69 126.00 | | 207 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 324.00 | | 6 725.00 | 1 622 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 184.00 | 930 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 184.00 | 1 587 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 508.00 | | 6 725.00 | 648 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 375.00 | | | 950 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 064.00 | 12 758.00 | | 265 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 720.00 | 12 758.00 | | 262 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 366 344.00 | 66 344.00 | 300 000.00 | 366 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 709.00 | 323 709.00 | | 323 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 042.00 | 112 041.00 | 1.00 | 112 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 143.00 | 211 243.00 | 33 900.00 | 245 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 387.00 | 9 859.00 | 89 019.00 | 106 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VP Divers | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 551.00 | 375 450.00 | 41 101.00 | 416 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 241.00 | 700 713.00 | 389 019.00 | 1 097 241.00 |