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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 1 181.00 | 999.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 467.00 | 34 449.00 | 19 018.00 | 53 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 759.00 | 61 562.00 | 39 197.00 | 100 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 683.00 | 97 192.00 | 248 490.00 | 345 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CF Disponibilités | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 821.00 | | 451 821.00 | 451 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 504.00 | 97 192.00 | 700 312.00 | 797 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 440.00 | 451 212.00 | | 467 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 16 228.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 516 603.00 | 475 690.00 | | 516 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 611.00 | 37 445.00 | | 25 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 46 454.00 | | 23 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | 68 195.00 | | 75 432.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 5 489.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 709.00 | 210 208.00 | | 183 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 312.00 | 685 899.00 | | 700 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 570.00 | 184 597.00 | | 166 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 809.00 | 19 898.00 | 1 515.00 | 78 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 19 897.00 | 1 515.00 | 78 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 709.00 | 166 570.00 | 17 139.00 | 183 709.00 |