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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 428.00 | | 204 428.00 | 204 428.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 2 053.00 | 127.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 048.00 | 58 327.00 | 30 721.00 | 89 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 979.00 | 111 131.00 | 34 848.00 | 145 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 592.00 | 171 511.00 | 274 082.00 | 445 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 842.00 | | 448 842.00 | 448 842.00 |
CF Disponibilités | 115 156.00 | | 115 156.00 | 115 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 399.00 | | 662 399.00 | 662 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 991.00 | 171 511.00 | 936 480.00 | 1 107 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 566 150.00 | 597 969.00 | | 566 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 799.00 | -31 819.00 | | 74 799.00 |
DL TOTAL (I) | 649 199.00 | 574 400.00 | | 649 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 436.00 | 39 123.00 | | 71 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 957.00 | 41 707.00 | | 64 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 19 423.00 | | 63 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 704.00 | 38 074.00 | | 85 704.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 42 309.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 281.00 | 180 635.00 | | 287 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 480.00 | 755 035.00 | | 936 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 086.00 | 156 189.00 | | 237 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 488.00 | 25 834.00 | 811.00 | 146 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 487.00 | 25 834.00 | 811.00 | 146 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 436.00 | 21 241.00 | 50 195.00 | 71 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 281.00 | 237 086.00 | 50 195.00 | 287 281.00 |