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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 1 399.00 | 781.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 699.00 | 39 594.00 | 15 105.00 | 54 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 844.00 | 74 602.00 | 41 242.00 | 115 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 000.00 | 115 595.00 | 246 405.00 | 362 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 595.00 | | 540 595.00 | 540 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 595.00 | 115 595.00 | 787 000.00 | 902 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 353.00 | 467 440.00 | | 508 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | 40 912.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 554 885.00 | 516 603.00 | | 554 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 082.00 | 25 611.00 | | 29 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 23 637.00 | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | 75 432.00 | | 56 077.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 6 404.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 115.00 | 183 709.00 | | 232 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 000.00 | 700 312.00 | | 787 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 567.00 | 166 570.00 | | 214 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 192.00 | 18 803.00 | 400.00 | 97 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 192.00 | 18 803.00 | 400.00 | 97 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 082.00 | 11 534.00 | 17 548.00 | 29 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 115.00 | 214 567.00 | 17 548.00 | 232 115.00 |