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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 1 617.00 | 563.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 248.00 | 41 571.00 | 31 677.00 | 73 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 591.00 | 78 039.00 | 45 552.00 | 123 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 895.00 | 121 227.00 | 267 668.00 | 388 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CF Disponibilités | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 511.00 | | 567 511.00 | 567 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 406.00 | 121 227.00 | 835 179.00 | 956 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 546 635.00 | 508 353.00 | | 546 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | 38 282.00 | | 51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 606 219.00 | 554 885.00 | | 606 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 020.00 | 29 082.00 | | 54 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 529.00 | 52 626.00 | | 47 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 013.00 | 82 290.00 | | 66 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | 56 077.00 | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 12 040.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 960.00 | 232 115.00 | | 228 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 179.00 | 787 000.00 | | 835 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 837.00 | 214 567.00 | | 189 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 595.00 | 25 465.00 | 19 833.00 | 115 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 595.00 | 25 465.00 | 19 833.00 | 115 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 020.00 | 14 897.00 | 39 123.00 | 54 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 960.00 | 189 837.00 | 39 123.00 | 228 960.00 |