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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 428.00 | | 204 428.00 | 204 428.00 |
AP Constructions | 4 159.00 | 391.00 | 3 767.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 64 600.00 | 24 391.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 979.00 | 114 273.00 | 21 706.00 | 135 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 753.00 | 179 264.00 | 273 489.00 | 452 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 692.00 | | 474 692.00 | 474 692.00 |
CF Disponibilités | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 929.00 | | 622 929.00 | 622 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 682.00 | 179 264.00 | 896 418.00 | 1 075 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 449.00 | 566 150.00 | | 448 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 111.00 | 74 799.00 | | 51 111.00 |
DL TOTAL (I) | 700 310.00 | 649 199.00 | | 700 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 71 436.00 | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 227.00 | 64 957.00 | | 60 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 63 374.00 | | 19 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 85 705.00 | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 1 810.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 108.00 | 287 281.00 | | 196 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 418.00 | 936 480.00 | | 896 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 107.00 | 19 665.00 | 30 442.00 | 50 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 108.00 | 165 666.00 | 30 442.00 | 196 108.00 |