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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 428.00 | | 204 428.00 | 204 428.00 |
AP Constructions | 2 181.00 | 1 835.00 | 345.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 846.00 | 49 383.00 | 35 463.00 | 84 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 284.00 | 95 269.00 | 30 015.00 | 125 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 695.00 | 146 488.00 | 274 208.00 | 420 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 280.00 | | 328 280.00 | 328 280.00 |
CF Disponibilités | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 828.00 | | 480 828.00 | 480 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 523.00 | 146 488.00 | 755 035.00 | 901 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 597 969.00 | 546 635.00 | | 597 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 819.00 | 51 334.00 | | -31 819.00 |
DL TOTAL (I) | 574 400.00 | 606 219.00 | | 574 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123.00 | 54 020.00 | | 39 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | 47 529.00 | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 423.00 | 66 013.00 | | 19 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 074.00 | 57 135.00 | | 38 074.00 |
EA Autres dettes | 42 309.00 | 4 263.00 | | 42 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 635.00 | 228 960.00 | | 180 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 035.00 | 835 179.00 | | 755 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 189.00 | 189 837.00 | | 156 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 895.00 | | 31 800.00 | 388 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 720.00 | | 16 708.00 | 187 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 020.00 | | 13 292.00 | 199 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 1 800.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 227.00 | 25 261.00 | | 121 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 227.00 | 25 261.00 | | 121 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 123.00 | 14 677.00 | 24 446.00 | 39 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 635.00 | 156 189.00 | 24 446.00 | 180 635.00 |