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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AP Constructions | 229 145.00 | 13 604.00 | 215 541.00 | 229 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 459.00 | 65 739.00 | 357 719.00 | 423 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 632.00 | 103 138.00 | 594 493.00 | 697 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 645.00 | 182 482.00 | 2 448 163.00 | 2 630 645.00 |
BT Marchandises | 760 046.00 | | 760 046.00 | 760 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 134.00 | 371.00 | 46 762.00 | 47 134.00 |
BZ Autres créances | 508 952.00 | | 508 952.00 | 508 952.00 |
CF Disponibilités | 440 426.00 | | 440 426.00 | 440 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 982.00 | 371.00 | 1 767 610.00 | 1 767 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 627.00 | 182 853.00 | 4 215 774.00 | 4 398 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 453 811.00 | 385 279.00 | | 453 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 753.00 | 69 331.00 | | 46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 944 164.00 | 897 411.00 | | 944 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 681.00 | 982 392.00 | | 912 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 550.00 | 869 550.00 | | 869 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 850.00 | 1 138 291.00 | | 1 203 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 518.00 | 298 143.00 | | 285 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 392 189.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 550.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 610.00 | 3 682 115.00 | | 3 271 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 774.00 | 4 579 526.00 | | 4 215 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 657.00 | 1 987 582.00 | | 2 516 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 788 113.00 | | 15 788 113.00 | 15 788 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 058.00 | | 1 091 058.00 | 1 091 058.00 |
FG Production vendue services | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 920 685.00 | | 16 920 685.00 | 16 920 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 530 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 30 000.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 157 200.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 127 200.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 957 884.00 | 16 310 128.00 | | 16 957 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 911 131.00 | 16 240 797.00 | | 16 911 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 753.00 | 69 331.00 | | 46 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 584.00 | 73 061.00 | | 2 557 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 830.00 | 68 406.00 | | 1 281 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 754.00 | 4 655.00 | | 42 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 685.00 | 140 797.00 | | 41 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | 140 797.00 | | 41 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 850.00 | 1 203 850.00 | | 1 203 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 010.00 | 868 010.00 | | 868 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 681.00 | 157 728.00 | 754 953.00 | 912 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 919.00 | 567 510.00 | 47 409.00 | 614 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 610.00 | 2 516 657.00 | 754 953.00 | 3 271 610.00 |