| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 229 145.00 | 70 525.00 | 158 620.00 | 229 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 610.00 | 329 953.00 | 141 657.00 | 471 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 078.00 | 511 961.00 | 194 117.00 | 706 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 230.00 | 912 439.00 | 1 780 791.00 | 2 693 230.00 |
BT Marchandises | 799 817.00 | | 799 817.00 | 799 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | 1 625.00 | 14 612.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 296 664.00 | | 296 664.00 | 296 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 116.00 | 1 625.00 | 1 351 492.00 | 1 353 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 347.00 | 914 064.00 | 3 132 283.00 | 4 046 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 205 592.00 | 148 785.00 | | 205 592.00 |
DH Report à nouveau | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 979.00 | 156 807.00 | | 248 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 735.00 | 1 249 755.00 | | 1 398 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 757.00 | 47 550.00 | | 43 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 757.00 | 47 550.00 | | 43 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 665.00 | 282 443.00 | | 121 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 869 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 250.00 | 1 309 432.00 | | 1 233 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 033.00 | 337 650.00 | | 319 033.00 |
EA Autres dettes | 14 292.00 | 1 391.00 | | 14 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 791.00 | 2 800 467.00 | | 1 689 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 283.00 | 4 097 772.00 | | 3 132 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 791.00 | 2 678 819.00 | | 1 689 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 789 346.00 | | 18 789 346.00 | 18 789 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 210.00 | | 1 207 210.00 | 1 207 210.00 |
FG Production vendue services | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 103 797.00 | | 20 103 797.00 | 20 103 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 221 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 236 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 920 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 984.00 | 62 215.00 | | 89 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 264 108.00 | 18 698 836.00 | | 20 264 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015 128.00 | 18 542 029.00 | | 20 015 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 979.00 | 156 807.00 | | 248 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 417.00 | 28 813.00 | | 2 664 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 253.00 | 26 580.00 | | 1 380 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 163.00 | 2 233.00 | | 51 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 835.00 | 147 604.00 | 912 439.00 | 764 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 835.00 | 147 604.00 | 912 439.00 | 764 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 1 625.00 | 5 312.00 | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 1 625.00 | 5 312.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 1 625.00 | 5 312.00 | 5 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 5 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 250.00 | 1 233 250.00 | | 1 233 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 033.00 | 319 033.00 | | 319 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
UX Autres créances clients | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 293.00 | 320 896.00 | 53 397.00 | 374 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 791.00 | 1 689 791.00 | | 1 689 791.00 |