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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AP Constructions | 229 145.00 | 59 141.00 | 170 005.00 | 229 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 030.00 | 287 124.00 | 157 907.00 | 445 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 078.00 | 418 570.00 | 287 507.00 | 706 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 417.00 | 764 835.00 | 1 899 582.00 | 2 664 417.00 |
BT Marchandises | 714 378.00 | | 714 378.00 | 714 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965.00 | 5 312.00 | 8 653.00 | 13 965.00 |
BZ Autres créances | 347 560.00 | | 347 560.00 | 347 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 856.00 | | 339 856.00 | 339 856.00 |
CF Disponibilités | 779 330.00 | | 779 330.00 | 779 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 502.00 | 5 312.00 | 2 198 190.00 | 2 203 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 919.00 | 770 147.00 | 4 097 772.00 | 4 867 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 148 785.00 | 106 532.00 | | 148 785.00 |
DH Report à nouveau | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 807.00 | 42 253.00 | | 156 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 755.00 | 1 092 949.00 | | 1 249 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 550.00 | 38 957.00 | | 47 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 550.00 | 38 957.00 | | 47 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 443.00 | 441 591.00 | | 282 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 550.00 | 869 550.00 | | 869 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 432.00 | 1 223 465.00 | | 1 309 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 650.00 | 291 807.00 | | 337 650.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 326.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 467.00 | 2 826 740.00 | | 2 800 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 772.00 | 3 958 646.00 | | 4 097 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 550.00 | | | 869 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 347 233.00 | | 17 347 233.00 | 17 347 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 216.00 | | 1 184 216.00 | 1 184 216.00 |
FG Production vendue services | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600 813.00 | | 18 600 813.00 | 18 600 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 694 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 780 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 464 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 215.00 | 16 773.00 | | 62 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 698 837.00 | 18 893 809.00 | | 18 698 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 542 030.00 | 18 851 556.00 | | 18 542 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 807.00 | 42 253.00 | | 156 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 538.00 | | 15 879.00 | 2 648 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 728.00 | | 15 525.00 | 1 364 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 810.00 | | 354.00 | 50 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 237.00 | 144 598.00 | 764 835.00 | 620 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 237.00 | 144 598.00 | 764 835.00 | 620 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422.00 | 5 312.00 | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | 5 312.00 | 3 386.00 | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 560.00 | 347 560.00 | | 347 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 101.00 | 369 938.00 | 51 163.00 | 421 101.00 |