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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AP Constructions | 229 145.00 | 36 372.00 | 192 773.00 | 229 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 505.00 | 178 339.00 | 251 167.00 | 429 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 926.00 | 267 566.00 | 449 360.00 | 716 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 673.00 | 482 277.00 | 2 175 396.00 | 2 657 673.00 |
BT Marchandises | 699 016.00 | | 699 016.00 | 699 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | 25.00 | 11 520.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 400 190.00 | | 400 190.00 | 400 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 530 472.00 | | 530 472.00 | 530 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 640.00 | 25.00 | 1 817 615.00 | 1 817 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 313.00 | 482 302.00 | 3 993 011.00 | 4 475 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
DH Report à nouveau | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 975.00 | 63 557.00 | | 42 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 696.00 | 1 007 720.00 | | 1 050 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 125.00 | 755 314.00 | | 599 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 550.00 | 869 550.00 | | 869 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 274.00 | 1 277 336.00 | | 1 146 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 101.00 | 286 963.00 | | 300 101.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 888.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 746.00 | 3 190 051.00 | | 2 916 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 011.00 | 4 197 772.00 | | 3 993 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 217.00 | 1 723 011.00 | | 2 475 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 573 196.00 | | 17 573 196.00 | 17 573 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 038.00 | | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 |
FG Production vendue services | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 726 840.00 | | 18 726 840.00 | 18 726 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 770 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 166 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 732 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 458.00 | 6 900.00 | | 23 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 6 900.00 | | 23 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 458.00 | 6 900.00 | | 23 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 793 848.00 | 17 848 729.00 | | 18 793 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 750 873.00 | 17 785 172.00 | | 18 750 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 975.00 | 63 557.00 | | 42 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 435.00 | | 2 237.00 | 2 655 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 074.00 | | 1 503.00 | 1 374 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 362.00 | | 734.00 | 48 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 502.00 | 151 775.00 | | 330 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 502.00 | 151 775.00 | | 330 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 274.00 | 1 146 274.00 | | 1 146 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 696.00 | 869 696.00 | | 869 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 125.00 | 157 596.00 | 441 529.00 | 599 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
VP Divers | 400 190.00 | 400 190.00 | | 400 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 101.00 | 300 101.00 | | 300 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 248.00 | 424 152.00 | 49 096.00 | 473 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 746.00 | 2 475 217.00 | 441 529.00 | 2 916 746.00 |