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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AP Constructions | 229 145.00 | 24 988.00 | 204 157.00 | 229 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 002.00 | 121 584.00 | 306 418.00 | 428 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 926.00 | 183 930.00 | 532 996.00 | 716 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 435.00 | 330 502.00 | 2 324 933.00 | 2 655 435.00 |
BT Marchandises | 778 947.00 | | 778 947.00 | 778 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | 83.00 | 12 334.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
CF Disponibilités | 561 400.00 | | 561 400.00 | 561 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 922.00 | 83.00 | 1 872 839.00 | 1 872 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 357.00 | 330 586.00 | 4 197 772.00 | 4 528 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 500 564.00 | 453 811.00 | | 500 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 557.00 | 46 753.00 | | 63 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 720.00 | 944 164.00 | | 1 007 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 314.00 | 912 681.00 | | 755 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 550.00 | 869 550.00 | | 869 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 336.00 | 1 203 850.00 | | 1 277 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 963.00 | 285 518.00 | | 286 963.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 10.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 051.00 | 3 271 610.00 | | 3 190 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 772.00 | 4 215 774.00 | | 4 197 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 011.00 | 2 516 657.00 | | 1 723 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 632 136.00 | | 16 632 136.00 | 16 632 136.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 184.00 | | 1 109 184.00 | 1 109 184.00 |
FG Production vendue services | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 792 954.00 | | 17 792 954.00 | 17 792 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 841 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 350 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 774 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 840.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | 840.00 | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 848 729.00 | 16 957 884.00 | | 17 848 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785 172.00 | 16 911 131.00 | | 17 785 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 557.00 | 46 753.00 | | 63 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 645.00 | | | 2 630 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 236.00 | | | 1 350 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 482.00 | 148 021.00 | | 182 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 482.00 | 148 021.00 | | 182 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 336.00 | 1 277 336.00 | | 1 277 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 888.00 | 888.00 | 868 000.00 | 868 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
UX Autres créances clients | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 314.00 | 156 274.00 | 599 040.00 | 755 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
VP Divers | 507 803.00 | | | 507 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 963.00 | 286 963.00 | | 286 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 939.00 | 5 632 574.00 | 48 362.00 | 580 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 051.00 | 1 723 011.00 | 1 467 040.00 | 3 190 051.00 |