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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AP Constructions | 229 145.00 | 47 756.00 | 181 389.00 | 229 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 505.00 | 234 387.00 | 195 119.00 | 429 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 078.00 | 338 093.00 | 367 985.00 | 706 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 538.00 | 620 237.00 | 2 028 302.00 | 2 648 538.00 |
BT Marchandises | 787 110.00 | 2 964.00 | 784 145.00 | 787 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | 422.00 | 11 192.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 309 927.00 | | 309 927.00 | 309 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 993.00 | | 165 993.00 | 165 993.00 |
CF Disponibilités | 645 539.00 | | 645 539.00 | 645 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 731.00 | 3 387.00 | 1 930 344.00 | 1 933 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 269.00 | 623 623.00 | 3 958 646.00 | 4 582 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 106 532.00 | 63 557.00 | | 106 532.00 |
DH Report à nouveau | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 253.00 | 42 975.00 | | 42 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 949.00 | 1 050 696.00 | | 1 092 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 957.00 | 25 569.00 | | 38 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 957.00 | 25 569.00 | | 38 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 591.00 | 599 125.00 | | 441 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 550.00 | 869 550.00 | | 869 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 465.00 | 1 146 274.00 | | 1 223 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 807.00 | 300 101.00 | | 291 807.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 1 696.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 740.00 | 2 916 746.00 | | 2 826 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 646.00 | 3 993 011.00 | | 3 958 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 337.00 | 2 475 217.00 | | 1 676 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 550.00 | | | 869 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 637 540.00 | | 17 637 540.00 | 17 637 540.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 808.00 | | 1 132 808.00 | 1 132 808.00 |
FG Production vendue services | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 830 312.00 | | 18 830 312.00 | 18 830 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 388 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 826 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 23 458.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 23 458.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 893 809.00 | 18 793 848.00 | | 18 893 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 851 556.00 | 18 750 873.00 | | 18 851 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 253.00 | 42 975.00 | | 42 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 673.00 | | 1 714.00 | 2 657 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 848.00 | 2 648 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | 1 364 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 577.00 | | | 1 375 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 096.00 | | 1 714.00 | 49 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 277.00 | 148 808.00 | 10 848.00 | 482 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 277.00 | 148 808.00 | 10 848.00 | 482 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 964.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 422.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 3 387.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 3 387.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 465.00 | 1 223 465.00 | | 1 223 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 807.00 | 291 807.00 | | 291 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 326.00 | 326.00 | 868 000.00 | 868 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 591.00 | 159 188.00 | 282 403.00 | 441 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 927.00 | 309 927.00 | | 309 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 899.00 | 335 089.00 | 50 810.00 | 385 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 740.00 | 1 676 337.00 | 1 150 403.00 | 2 826 740.00 |