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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 662.00 | 159 369.00 | 182 293.00 | 341 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 762.00 | 159 369.00 | 183 393.00 | 342 762.00 |
BT Marchandises | 3 213 796.00 | | 3 213 796.00 | 3 213 796.00 |
BZ Autres créances | 703 070.00 | | 703 070.00 | 703 070.00 |
CF Disponibilités | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 292.00 | | 3 951 292.00 | 3 951 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 054.00 | 159 369.00 | 4 134 685.00 | 4 294 054.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 802.00 | 97 931.00 | | 117 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 546.00 | 19 871.00 | | 172 546.00 |
DL TOTAL (I) | 295 848.00 | 123 302.00 | | 295 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 580.00 | 1 910 234.00 | | 2 927 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 055.00 | 746.00 | | 45 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 62 861.00 | | 57 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 096.00 | 52 919.00 | | 165 096.00 |
EA Autres dettes | 643 312.00 | 430 438.00 | | 643 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 837.00 | 2 457 197.00 | | 3 838 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 685.00 | 2 580 499.00 | | 4 134 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 881.00 | 2 401 565.00 | | 3 710 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716 683.00 | 922 546.00 | | 1 716 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 000.00 | | 5 230 000.00 | 5 230 000.00 |
FG Production vendue services | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 885.00 | | 5 276 885.00 | 5 276 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 088.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 890.00 | 4 399.00 | | 33 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 229.00 | 3 853.00 | | 28 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 770.00 | 43 115.00 | | 13 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 17 800.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 270.00 | 60 915.00 | | 22 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 575.00 | 65 321.00 | | 45 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 564.00 | 14 783.00 | | 7 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 139.00 | 80 104.00 | | 53 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 869.00 | -19 189.00 | | -30 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 463.00 | 6 582.00 | | 99 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 107.00 | 2 536 926.00 | | 5 333 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 561.00 | 2 517 056.00 | | 5 160 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 546.00 | 19 871.00 | | 172 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 927.00 | | 168 190.00 | 185 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 342 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 246.00 | 341 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 708.00 | | 167 200.00 | 185 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 990.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 962.00 | 89 088.00 | 3 682.00 | 73 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 962.00 | 89 088.00 | 3 682.00 | 73 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 312.00 | 643 312.00 | | 643 312.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 476 117.00 | | | 476 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 536.00 | 1 658 580.00 | 127 956.00 | 1 786 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 045.00 | 1 141 045.00 | | 1 141 045.00 |
VI Groupe et associés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 354.00 | | | 372 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 399.00 | 711 399.00 | | 711 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 837.00 | 3 710 881.00 | 127 956.00 | 3 838 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 530.00 | 12 398.00 | | 23 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 281.00 | 56 085.00 | | 168 281.00 |
ST Autres comptes | 114 016.00 | 56 369.00 | | 114 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 647.00 | 17 968.00 | | 23 647.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 834.00 | 21 302.00 | | 11 834.00 |
YT Sous‐traitance | | 255.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 315 644.00 | 175 386.00 | | 315 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 325.00 | 2 057.00 | | 7 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 855.00 | 14 455.00 | | 30 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 587.00 | 306 063.00 | | 621 587.00 |