| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 107.00 | 57 857.00 | 252 250.00 | 310 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 551.00 | 57 857.00 | 265 694.00 | 323 551.00 |
BT Marchandises | 7 706 425.00 | | 7 706 425.00 | 7 706 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 6 432 252.00 | | 6 432 252.00 | 6 432 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 357 745.00 | | 1 357 745.00 | 1 357 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 099 493.00 | | 16 099 493.00 | 16 099 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 044.00 | 57 857.00 | 16 365 188.00 | 16 423 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 30 876.00 | | 41 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 282 601.00 | 57 497.00 | | 282 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547 040.00 | 1 058 128.00 | | 3 547 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 541.00 | 1 561 501.00 | | 4 298 541.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 100 000.00 | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 100 000.00 | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857 228.00 | 4 008 979.00 | | 9 857 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 488 506.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 33 919.00 | | 32 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 528.00 | 460 448.00 | | 1 117 528.00 |
EA Autres dettes | 850 602.00 | 754 843.00 | | 850 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 864 647.00 | 5 746 696.00 | | 11 864 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 188.00 | 7 408 197.00 | | 16 365 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 754 964.00 | 5 746 036.00 | | 11 754 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 895 697.00 | 3 990 324.00 | | 8 895 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 362 500.00 | | 27 362 500.00 | 27 362 500.00 |
FG Production vendue services | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 465 488.00 | | 27 465 488.00 | 27 465 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 477 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 799 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 618 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 349 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 843.00 | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 102.00 | 71 934.00 | | 22 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | 14 845.00 | | 12 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 990.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 568.00 | 15 835.00 | | 18 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 470.00 | 1 226.00 | | 120 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | 990.00 | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 273.00 | 2 216.00 | | 125 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 704.00 | 13 619.00 | | -106 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 178.00 | 498 132.00 | | 1 386 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 553 763.00 | 25 442 804.00 | | 27 553 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 724.00 | 24 384 676.00 | | 24 006 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547 040.00 | 1 058 128.00 | | 3 547 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 179.00 | 15 601.00 | | 12 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 929.00 | | 200 062.00 | 137 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 323 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 310 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 929.00 | | 186 618.00 | 137 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 445.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 3 969.00 | 9 637.00 | 63 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 525.00 | 3 969.00 | 9 637.00 | 63 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 112 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 112 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 046.00 | 888 046.00 | | 888 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 602.00 | 850 602.00 | | 850 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 221 639.00 | 3 221 639.00 | | 3 221 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 732 835.00 | 9 732 835.00 | | 9 732 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 393.00 | 14 710.00 | 96 685.00 | 124 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 613.00 | 3 210 613.00 | | 3 210 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 448 768.00 | 6 448 768.00 | | 6 448 768.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 864 647.00 | 11 754 964.00 | 96 685.00 | 11 864 647.00 |