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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 453.00 | 147 559.00 | 141 894.00 | 289 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 843.00 | 147 559.00 | 146 284.00 | 293 843.00 |
BT Marchandises | 7 843 496.00 | | 7 843 496.00 | 7 843 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 998 109.00 | | 998 109.00 | 998 109.00 |
CF Disponibilités | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085 021.00 | | 9 085 021.00 | 9 085 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 864.00 | 147 559.00 | 9 231 305.00 | 9 378 864.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 5 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | 117 802.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 128.00 | 172 546.00 | | 126 128.00 |
DL TOTAL (I) | 421 976.00 | 295 848.00 | | 421 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982 160.00 | 2 927 580.00 | | 6 982 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 814.00 | 45 055.00 | | 250 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 57 793.00 | | 62 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 337.00 | 165 096.00 | | 155 337.00 |
EA Autres dettes | 1 358 331.00 | 643 312.00 | | 1 358 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 328.00 | 3 838 837.00 | | 8 809 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 305.00 | 4 134 685.00 | | 9 231 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 005.00 | 3 710 881.00 | | 8 710 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 818 377.00 | 1 716 683.00 | | 6 818 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 500.00 | | 5 290 500.00 | 5 290 500.00 |
FG Production vendue services | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 419.00 | | 5 302 419.00 | 5 302 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 769 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 629 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 33 890.00 | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 181.00 | 28 229.00 | | 6 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 271.00 | 13 770.00 | | 35 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 610.00 | 8 500.00 | | 18 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 881.00 | 22 270.00 | | 53 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 433.00 | 45 575.00 | | 40 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | 7 564.00 | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 836.00 | 53 139.00 | | 45 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 046.00 | -30 869.00 | | 8 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 274.00 | 99 463.00 | | 75 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 093.00 | 5 333 107.00 | | 5 357 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 965.00 | 5 160 561.00 | | 5 230 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 128.00 | 172 546.00 | | 126 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 762.00 | | 17 840.00 | 342 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 759.00 | 293 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 649.00 | 289 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 662.00 | | 14 440.00 | 341 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 400.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 369.00 | 49 545.00 | 61 355.00 | 159 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 369.00 | 49 545.00 | 61 355.00 | 159 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 331.00 | 1 358 331.00 | | 1 358 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 848 794.00 | | | 848 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 898 241.00 | 6 798 918.00 | 99 323.00 | 6 898 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VI Groupe et associés | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 970.00 | | | 1 067 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 655.00 | 1 001 655.00 | | 1 001 655.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 328.00 | 8 710 005.00 | 99 323.00 | 8 809 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 313.00 | 23 530.00 | | 17 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 771.00 | 168 281.00 | | 292 771.00 |
ST Autres comptes | 166 921.00 | 114 016.00 | | 166 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 466.00 | 23 647.00 | | 35 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 035.00 | 11 834.00 | | 26 035.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 291 266.00 | 315 644.00 | | 291 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | 7 325.00 | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 636.00 | 30 855.00 | | 23 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 524.00 | 621 587.00 | | 786 524.00 |