| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 929.00 | 63 525.00 | 74 404.00 | 137 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 929.00 | 63 525.00 | 74 404.00 | 137 929.00 |
BT Marchandises | 2 847 768.00 | | 2 847 768.00 | 2 847 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 3 247 485.00 | | 3 247 485.00 | 3 247 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 637 627.00 | | 637 627.00 | 637 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 793.00 | | 7 333 793.00 | 7 333 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 721.00 | 63 525.00 | 7 408 197.00 | 7 471 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 932.00 | | | 567 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 876.00 | 6 806.00 | | 30 876.00 |
DG Autres réserves | 57 497.00 | 170.00 | | 57 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 128.00 | 481 397.00 | | 1 058 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 501.00 | 903 373.00 | | 1 561 501.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 979.00 | 6 494 114.00 | | 4 008 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 506.00 | 573 376.00 | | 488 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 30 425.00 | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 448.00 | 349 728.00 | | 460 448.00 |
EA Autres dettes | 754 843.00 | 735 685.00 | | 754 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 696.00 | 8 183 328.00 | | 5 746 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 197.00 | 9 206 701.00 | | 7 408 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 036.00 | 8 183 328.00 | | 5 746 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990 324.00 | 6 479 522.00 | | 3 990 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 233 826.00 | | 25 233 826.00 | 25 233 826.00 |
FG Production vendue services | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 306 893.00 | | 25 306 893.00 | 25 306 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 327 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 958 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 722 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 934.00 | 72 355.00 | | 71 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 845.00 | 38 015.00 | | 14 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 205 000.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | 243 015.00 | | 15 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 10 905.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 153 350.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 164 254.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | 78 761.00 | | 13 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 132.00 | 202 500.00 | | 498 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 442 804.00 | 13 254 619.00 | | 25 442 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 384 676.00 | 12 773 222.00 | | 24 384 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 128.00 | 481 397.00 | | 1 058 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 503.00 | | 126 643.00 | 78 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 000.00 | 5 217.00 | 137 929.00 | 62 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 4 227.00 | 137 929.00 | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 513.00 | | 126 643.00 | 77 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 936.00 | 3 815.00 | 4 227.00 | 63 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 936.00 | 3 815.00 | 4 227.00 | 63 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 259.00 | 660.00 | 33 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 843.00 | 754 843.00 | | 754 843.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 060.00 | 460 128.00 | 567 932.00 | 1 028 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 979.00 | 4 008 979.00 | | 4 008 979.00 |
VI Groupe et associés | 485 287.00 | 485 287.00 | | 485 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 124.00 | 2 217 124.00 | | 2 217 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 398.00 | 2 680 466.00 | 567 932.00 | 3 248 398.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 696.00 | 5 746 036.00 | 660.00 | 5 746 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 334.00 | 81 378.00 | | 79 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 559.00 | 852 586.00 | | 473 559.00 |
ST Autres comptes | 361 423.00 | 303 179.00 | | 361 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 289.00 | 27 082.00 | | 81 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 376.00 | 222 912.00 | | 5 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 335.00 | 23 781.00 | | 37 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 669.00 | 105 159.00 | | 116 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543.00 | 633.00 | | 543.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 647.00 | 1 405 760.00 | | 921 647.00 |