| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 513.00 | 63 936.00 | 13 576.00 | 77 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 503.00 | 63 936.00 | 14 566.00 | 78 503.00 |
BT Marchandises | 5 876 493.00 | | 5 876 493.00 | 5 876 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 896 706.00 | | 1 896 706.00 | 1 896 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 935.00 | | 1 118 935.00 | 1 118 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 192 135.00 | | 9 192 135.00 | 9 192 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 638.00 | 63 936.00 | 9 206 701.00 | 9 270 638.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 295 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 500.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | 348.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 397.00 | 126 128.00 | | 481 397.00 |
DL TOTAL (I) | 903 373.00 | 421 976.00 | | 903 373.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494 114.00 | 6 982 160.00 | | 6 494 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 376.00 | 250 814.00 | | 573 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 62 686.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 728.00 | 155 337.00 | | 349 728.00 |
EA Autres dettes | 735 685.00 | 1 358 331.00 | | 735 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 328.00 | 8 809 328.00 | | 8 183 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 701.00 | 9 231 305.00 | | 9 206 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 183 328.00 | 8 710 005.00 | | 8 183 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479 522.00 | 6 818 377.00 | | 6 479 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 853 500.00 | | 12 853 500.00 | 12 853 500.00 |
FG Production vendue services | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 981.00 | | 13 002 981.00 | 13 002 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 002 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 327 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 355.00 | 6 181.00 | | 72 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 015.00 | 35 271.00 | | 38 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 18 610.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 015.00 | 53 881.00 | | 243 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | 40 433.00 | | 10 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 350.00 | 5 403.00 | | 153 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 254.00 | 45 836.00 | | 164 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 761.00 | 8 046.00 | | 78 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 500.00 | 75 274.00 | | 202 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 619.00 | 5 357 093.00 | | 13 254 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 222.00 | 5 230 965.00 | | 12 773 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 397.00 | 126 128.00 | | 481 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 843.00 | | 27 481.00 | 293 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 821.00 | 78 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 421.00 | 77 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 453.00 | | 27 481.00 | 289 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 559.00 | 5 848.00 | 89 471.00 | 147 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 559.00 | 5 848.00 | 89 471.00 | 147 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 115.00 | 167 115.00 | | 167 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 685.00 | 735 685.00 | | 735 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 761 439.00 | | | 761 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494 114.00 | 6 494 114.00 | | 6 494 114.00 |
VI Groupe et associés | 566 404.00 | 566 404.00 | | 566 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 228.00 | | | 188 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 446.00 | | | 1 134 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 706.00 | 1 896 706.00 | | 1 896 706.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 328.00 | 8 183 328.00 | | 8 183 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 378.00 | 17 313.00 | | 81 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852 586.00 | 292 771.00 | | 852 586.00 |
ST Autres comptes | 303 179.00 | 166 921.00 | | 303 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 082.00 | 35 466.00 | | 27 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 219.00 | 26 035.00 | | 181 219.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 912.00 | 291 266.00 | | 222 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 781.00 | 6 323.00 | | 23 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 159.00 | 23 636.00 | | 105 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467.00 | 1 017.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 760.00 | 786 524.00 | | 1 405 760.00 |