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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 617.00 | 53 018.00 | 467 599.00 | 520 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 632.00 | 53 018.00 | 474 613.00 | 527 632.00 |
BT Marchandises | 4 692 087.00 | | 4 692 087.00 | 4 692 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 7 781 621.00 | | 7 781 621.00 | 7 781 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 375.00 | | 206 375.00 | 206 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 801.00 | | 12 682 801.00 | 12 682 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 210 433.00 | 53 018.00 | 13 157 414.00 | 13 210 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 040.00 | 12 400.00 | | 61 040.00 |
DG Autres réserves | 2 591 000.00 | 282 601.00 | | 2 591 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 555.00 | 3 547 039.00 | | 586 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 096.00 | 4 298 540.00 | | 3 695 096.00 |
DP Provisions pour risques | 309 516.00 | 202 000.00 | | 309 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 516.00 | 202 000.00 | | 309 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512 954.00 | 9 857 227.00 | | 8 512 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 6 718.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 32 570.00 | | 50 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 915.00 | 1 117 528.00 | | 466 915.00 |
EA Autres dettes | 118 223.00 | 850 601.00 | | 118 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 152 802.00 | 11 864 646.00 | | 9 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 414.00 | 16 365 187.00 | | 13 157 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 551.00 | | 381 773.00 | 323 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 440.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 691.00 | 527 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 251.00 | 520 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 107.00 | | 381 763.00 | 310 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 10.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 857.00 | 41 858.00 | 46 696.00 | 57 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 857.00 | 41 858.00 | 46 696.00 | 57 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 000.00 | 152 516.00 | 45 000.00 | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 000.00 | 152 516.00 | 45 000.00 | 202 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 516.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 170.00 | 209 170.00 | | 209 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 255.00 | 2 295 255.00 | | 2 295 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512 954.00 | 8 512 954.00 | | 8 512 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475 314.00 | 5 475 314.00 | | 5 475 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 791 342.00 | 7 784 338.00 | 7 005.00 | 7 791 342.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 152 802.00 | 9 152 802.00 | | 9 152 802.00 |